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淮河能源(600575)现金流量表图
淮河能源(600575)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)905117.423112633.992098893.111369087.99615068.22
收到的税费返还(万元)--19.763956.913956.91--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27476.9625924.2164103.8941448.1364897.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)932594.383138577.972166953.921414493.04679965.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)733704.992739100.191843974.431228795.49585020.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48264.19194833.64116504.7472777.8138514.92
支付的各项税费(万元)22203.7778052.8557025.3040875.2922133.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33105.8328709.7097739.9266440.5548566.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)837278.783040696.392115244.401408889.15694235.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95315.6097881.5851709.525603.88-14269.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)25.5022161.9314658.84158.84171.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.2515388.345.902.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.0010000.0010000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.7547550.2624664.7410161.2910171.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24005.25104559.1934959.5222519.4930221.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--43853.66------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24005.25148412.8534959.5222519.4930221.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23974.49-100862.58-10294.79-12358.20-20050.26
吸收投资收到的现金(万元)--3420.333420.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3420.333420.33----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72230.00469243.78190668.00146888.0080443.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10026.9610802.3510802.354194.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72230.00482691.07204890.68157690.3584637.38
偿还债务支付的现金(万元)66750.00222982.20182276.71124785.0053200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3643.8537009.0219752.957069.293589.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16000.0010500.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1439.99216672.4726822.2426068.5910287.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71833.83476663.69228851.90157922.8867076.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)396.176027.39-23961.23-232.5317560.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71737.283046.3817453.51-6986.85-16759.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246683.19243636.81243604.62243604.62243636.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)318420.47246683.19261058.13236617.77226877.65
净利润(万元)--87752.22--37191.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3808.47--1696.26--
长期待摊费用摊销(万元)--6912.15--1473.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5442.48------
固定资产报废损失(万元)--2785.53---710.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21636.04--6722.40--
投资损失(万元)---26965.27---12781.73--
递延所得税资产减少(万元)---1154.67---497.67--
递延所得税负债增加(万元)--1945.60------
存货的减少(万元)---33967.06---36484.84--
经营性应收项目的减少(万元)---71271.59---57824.40--
经营性应付项目的增加(万元)--22769.68--34335.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--97881.58--5603.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--246683.19--236617.77--
减:现金的期初余额(万元)--243636.81--243604.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3046.38---6986.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1573.38--1229.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--106.68--41.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-262023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-272023-10-282023-08-272024-04-25
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