中财网 中财网股票行情
海螺水泥(600585)现金流量表图
海螺水泥(600585)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8081477.365661251.792507280.6117155009.9511356807.29
收到的税费返还(万元)4724.764649.011815.024763.983339.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93240.1758910.1936066.72150371.66113910.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8179442.295724810.992545162.3517310145.6011474057.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5525665.913620195.552001512.6913293110.928976108.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)682406.87519355.26323072.96900536.51682032.22
支付的各项税费(万元)722474.28697635.56180384.25716910.98683407.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214116.94200556.7024233.93389030.84166810.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7144663.995037743.072529203.8315299589.2410508359.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1034778.29687067.9215958.522010556.36965698.60
收回投资收到的现金(万元)1875141.351291880.18543302.962989281.522987420.01
取得投资收益收到的现金(万元)35872.071618.66258.8553946.7154782.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5018.27--218.8523301.0623518.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--90450.6527576.17--116134.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2016010.911388918.07571356.833203459.653181855.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)842350.27571204.82297367.551416745.14944793.24
投资支付的现金(万元)1800545.12965378.50335636.603586035.963254500.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12164.5622858.73----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2407.21217.50--1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2692719.571551155.09656080.375134161.394256806.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-676708.66-162237.01-84723.55-1930701.74-1074950.77
吸收投资收到的现金(万元)15695.556914.876430.0067681.0512043.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15695.556914.876430.0067681.0512043.65
发行债券收到的现金(万元)--300000.00------
取得借款收到的现金(万元)741889.90629809.03319508.321568151.911420985.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1378.43----19500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1908963.87938102.32325938.321655332.961452528.81
偿还债务支付的现金(万元)1020748.64662998.13229534.921212394.02804447.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)575881.25540029.6322216.34923016.29876302.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32334.3610023.26--35891.9515617.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31312.5816144.35--14926.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1627942.471234340.34267895.612198953.121695677.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)281021.40-296238.0158042.71-543620.16-243148.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2038.7456.04343.303064.196630.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)637052.29228648.93-10379.02-460701.36-345770.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1157201.601157201.601157201.601615842.281632195.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1794253.901385850.541146822.581155140.921286425.47
净利润(万元)--338355.86--1074918.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51880.64--85375.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--913.49--10524.50--
固定资产报废损失(万元)---1348.86--659149.83--
公允价值变动损失(万元)--29577.52--20611.60--
财务费用(万元)---69694.02---127382.65--
投资损失(万元)---26203.76---51228.14--
递延所得税资产减少(万元)---21472.09---11232.25--
递延所得税负债增加(万元)--6185.74---8534.90--
存货的减少(万元)---37525.17--158092.46--
经营性应收项目的减少(万元)--285938.29--568732.40--
经营性应付项目的增加(万元)---238273.01---401841.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--687067.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1385850.54--1155140.92--
减:现金的期初余额(万元)--1157201.60------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--228648.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-202023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-202024-10-30
↑返回页顶↑

转至海螺水泥（600585）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。