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光明乳业(600597)现金流量表图
光明乳业(600597)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2019706.171332521.85632589.533037943.992334095.03
收到的税费返还(万元)21255.3515690.836691.04--30844.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23331.1310755.566292.0917291.5616393.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2064292.651358968.23645572.673055235.552381332.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1519336.07981003.97507555.352211740.911724160.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211623.33168694.1483733.15419144.48257767.95
支付的各项税费(万元)52815.8535971.8120214.5536235.4859782.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)196104.12150408.3073422.85241679.69236131.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1979879.371336078.21684925.912908800.552277842.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84413.2822890.03-39353.24146435.00103490.46
收回投资收到的现金(万元)--------3031.00
取得投资收益收到的现金(万元)200.00200.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18199.7816516.231403.5653636.038752.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3031.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18399.7816716.231403.5656667.0311783.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54452.3435350.0121093.1590818.5561984.43
投资支付的现金(万元)------348.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54452.3435350.0121093.1591167.2361984.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36052.55-18633.78-19689.60-34500.20-50201.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134156.3412327.275000.00275027.97167638.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134156.3412327.275000.00275027.97167638.59
偿还债务支付的现金(万元)108470.1514269.9819174.59260400.79176318.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55980.8845023.1314046.8528790.8129238.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5885.755885.756205.351130.641319.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5486.954822.9235474.3415982.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173465.4064780.0638044.36324665.94221538.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39309.06-52452.79-33044.36-49637.97-53900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-273.47-12021.85-271.15183.86-454.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8778.20-60218.40-92358.3562480.68-1065.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)327353.67327353.67327353.67264872.99264872.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)336131.88267135.28234995.32327353.67263807.92
净利润(万元)--22799.29--83056.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3120.26--34755.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4300.77--9624.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1480.77--2070.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.32---44796.84--
固定资产报废损失(万元)--10400.13--12894.69--
公允价值变动损失(万元)--13.95---699.26--
财务费用(万元)--10600.25--23705.07--
投资损失(万元)---102.36---541.76--
递延所得税资产减少(万元)--756.69--4294.39--
递延所得税负债增加(万元)--3.00---17393.35--
存货的减少(万元)--56684.24--56515.04--
经营性应收项目的减少(万元)---33374.78--41386.92--
经营性应付项目的增加(万元)---120369.85---193497.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22890.03--146435.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267135.28--327353.67--
减:现金的期初余额(万元)--327353.67--264872.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60218.40--62480.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--109.29---793.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14078.00--29981.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
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