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金杯汽车(600609)现金流量表图
金杯汽车(600609)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435976.89275169.02137356.20640640.60512417.34
收到的税费返还(万元)------2413.78--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13902.109417.751519.6210385.354710.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449878.99284586.77138875.82653439.74517128.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314891.81201279.03105898.88443964.47393306.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25376.1315748.568738.4742606.8531806.34
支付的各项税费(万元)22423.7314458.655099.2224045.6421995.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5840.563163.411332.3857743.635042.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368532.24234649.64121068.94568360.59452151.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81346.7549937.1317806.8885079.1564976.57
收回投资收到的现金(万元)11000.0011000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)7858.55497.92--9735.956040.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.2735.270.601155.6952.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--400.00--63.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20685.8811933.190.6010954.826093.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10957.009921.262203.566735.818295.98
投资支付的现金(万元)----3060.0011081.93--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--431.61439.61----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11380.6110352.875703.1717817.748295.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9305.271580.32-5702.57-6862.93-2202.78
吸收投资收到的现金(万元)------83.9039.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------41.9539.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36000.0036000.00--45490.0038900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------319.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36000.0036000.00--45893.7938939.90
偿还债务支付的现金(万元)45038.6037000.00--76109.3653025.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13003.316233.84650.7126019.2618271.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------21954.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------934.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58161.3443233.84650.71103063.4971297.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22161.34-7233.84-650.71-57169.70-32357.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------4.81--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68490.6844283.6011453.6021041.7230416.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153824.20153824.20153824.20132782.48132782.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222314.88198107.80165277.80153824.20163199.15
净利润(万元)--26228.60--29379.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--70.64---158.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--607.06--1365.91--
长期待摊费用摊销(万元)--2.91--26.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.21---180.68--
固定资产报废损失(万元)------41.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1204.83--4093.71--
投资损失(万元)---7606.46---8145.98--
递延所得税资产减少(万元)---451.88---2961.18--
递延所得税负债增加(万元)-------37.60--
存货的减少(万元)--8767.81--12138.48--
经营性应收项目的减少(万元)--15651.99--50534.59--
经营性应付项目的增加(万元)---2979.79---15268.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49937.13--85079.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198107.80--153824.20--
减:现金的期初余额(万元)--153824.20--132782.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44283.60--21041.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3282.93--2909.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243.97--748.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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