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华谊集团(600623)现金流量表图
华谊集团(600623)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3198418.652044352.34861381.243794450.172678999.00
收到的税费返还(万元)20271.2116821.642747.3534587.5419353.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--31983.67-85994.2483235.57153402.92
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--24861.5611748.4343730.4833080.60
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44431.5627351.5814162.3584928.9562320.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3261084.632145370.79804045.134040932.712947156.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2768293.171822109.36936795.703158688.412402556.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172105.97118242.7068530.94239888.57158979.51
支付的各项税费(万元)93865.5062358.6425072.9292200.2784372.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)---80360.00-54464.36329744.42292879.16
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---7060.13-13488.2312368.945534.83
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5831.303178.4512830.348613.55
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)138082.7087202.5044837.54159952.55152129.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3204658.842008324.381010462.964005673.513105065.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56425.79137046.41-206417.8235259.20-157908.84
收回投资收到的现金(万元)19567.3614646.819403.9956627.9534881.87
取得投资收益收到的现金(万元)34006.2617658.86593.2138040.3723452.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.9839.907.5545124.0038539.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1368.792396.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--64.6333.76130.0089.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53792.1832410.1910038.50141291.1299358.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82170.9748876.4827366.31188753.73142244.91
投资支付的现金(万元)25750.0019750.002000.0075468.8543718.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107920.9768626.4829366.31264224.16185963.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54128.79-36216.29-19327.81-122933.04-86605.27
吸收投资收到的现金(万元)3371.503371.50--3319.683440.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3371.503371.50--3319.683440.97
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)406197.97252016.7649669.20500188.67440736.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10402.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)409569.47255388.2649669.20503508.35454579.97
偿还债务支付的现金(万元)390547.99290716.7654132.96406140.80357297.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71661.4435526.6318712.0986640.4180229.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16735.2815260.3812000.0023634.4319089.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4090.19907.949270.282687.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)471237.18330333.5973752.99502051.48440214.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61667.71-74945.33-24083.791456.8714365.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-836.193133.55951.13-3434.041178.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60206.9029018.34-248878.29-89651.01-228969.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1504681.811504681.811504681.811594332.821594332.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1444474.911533700.151255803.521504681.811365362.99
净利润(万元)--63047.63--134674.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11904.71--21468.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5638.88--10110.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.77---36608.30--
固定资产报废损失(万元)--90741.79--131027.04--
公允价值变动损失(万元)--1291.38---2755.25--
财务费用(万元)--21875.65--31854.77--
投资损失(万元)---26475.22---59400.52--
递延所得税资产减少(万元)---1800.85---5056.29--
递延所得税负债增加(万元)--2100.60---697.42--
存货的减少(万元)---7655.63---40721.26--
经营性应收项目的减少(万元)---91646.81---99661.73--
经营性应付项目的增加(万元)---63020.82--163724.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137046.41--35259.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1216085.71--1101932.97--
减:现金的期初余额(万元)--1101932.97--1094332.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)--317614.44--402748.84--
减:现金等价物的期初余额(万元)--402748.84--500000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29018.34---89651.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3633.37--10286.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5742.43--10168.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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