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城投控股(600649)现金流量表图
城投控股(600649)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)999807.38646834.29229020.33968134.49297164.02
收到的税费返还(万元)4958.743122.87678.316676.465652.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)126474.2182633.5472802.21178662.14135662.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1131240.33732590.70302500.851153473.09438479.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301854.06240359.79227189.09584830.87328161.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18441.3714042.0710079.0621763.9617533.73
支付的各项税费(万元)138356.8799105.5367385.63144634.57129644.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96052.1552533.057657.79192668.8717373.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)554704.45406040.44312311.57943898.27492712.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)576535.88326550.26-9810.73209574.82-54233.00
收回投资收到的现金(万元)87816.6886721.8585513.114178.3510243.04
取得投资收益收到的现金(万元)9310.925780.73--7362.166172.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.10----36.611.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28700.002264.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97127.7092502.5785513.1140277.1218681.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28214.115371.905194.567290.788111.85
投资支付的现金(万元)8077.038077.038077.0368027.807027.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.02--6268.7516.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37100.8413453.9513271.5981587.3315155.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)60026.8679048.6372241.52-41310.213525.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)482459.91405952.43120965.911043772.30946599.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)482459.91405952.43120965.911046172.30946599.69
偿还债务支付的现金(万元)711959.83489511.63119171.63677303.29604249.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141998.0789461.4544232.62201600.65159924.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1997.87--18264.028142.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)856614.79580970.95165132.13897167.96772315.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-374154.88-175018.52-44166.22149004.35174283.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)262407.86230580.3618264.57317268.96123576.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)646486.80646486.80646486.80329217.84329217.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)908894.67877067.16664751.37646486.80452794.26
净利润(万元)---11931.55--34777.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---42.69--21727.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1741.30--4315.55--
长期待摊费用摊销(万元)--256.11--309.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------21.47--
固定资产报废损失(万元)---0.20---1.62--
公允价值变动损失(万元)--5782.01--114.24--
财务费用(万元)--33824.13--64684.27--
投资损失(万元)---12309.20---52371.87--
递延所得税资产减少(万元)--422.89--2653.40--
递延所得税负债增加(万元)--426.14--3161.41--
存货的减少(万元)---187494.96---219779.66--
经营性应收项目的减少(万元)--79167.20---129444.64--
经营性应付项目的增加(万元)--408118.46--460873.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--326550.26--209574.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--877067.16--646486.80--
减:现金的期初余额(万元)--646486.80--329217.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--230580.36--317268.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8.97--1005.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--358.07--750.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-012023-10-31
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