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飞乐音响(600651)现金流量表图
飞乐音响(600651)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116536.8575120.2336991.79159663.11119745.74
收到的税费返还(万元)899.85732.00187.201345.65740.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5373.693909.161980.4713535.876629.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122810.3979761.3939159.47174544.63127115.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71204.6747588.9623594.22104602.6176716.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31764.5622554.4213836.5740504.6930629.35
支付的各项税费(万元)4266.122513.081498.497215.636642.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9716.685169.434190.7822609.4422598.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116952.0377825.8943120.07174932.38136587.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5858.361935.50-3960.60-387.75-9471.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5521.025441.511.884803.694803.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.4474.3947.5970.6941.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------77.69--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5609.465515.9049.484952.074845.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3754.272555.211392.008096.666034.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3754.272555.211392.008096.666034.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1855.192960.69-1342.53-3144.60-1189.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22216.005786.00208.0094254.8191254.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22216.005786.00208.0094254.8191254.81
偿还债务支付的现金(万元)22198.094200.00175.00126839.81121408.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2048.081319.41656.864486.633370.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------293.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1019.373506.623288.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26003.086919.171851.24134833.06128067.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3787.08-1133.17-1643.24-40578.25-36813.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.7647.0816.50342.57502.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3846.713810.10-6929.86-43768.03-46971.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106823.79106823.79106823.79150591.82150591.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110670.49110633.8899893.93106823.79103620.00
净利润(万元)--1136.61--3206.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2001.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--534.64--1094.23--
长期待摊费用摊销(万元)------856.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.54---11.50--
固定资产报废损失(万元)--3657.08--23.44--
公允价值变动损失(万元)---98.35--24.06--
财务费用(万元)--1333.46--3871.06--
投资损失(万元)---3165.37---7238.70--
递延所得税资产减少(万元)--21.81---51.15--
递延所得税负债增加(万元)--207.66---75.26--
存货的减少(万元)--3396.22---124.40--
经营性应收项目的减少(万元)--5702.52---3201.39--
经营性应付项目的增加(万元)---11536.78---9534.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------387.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110633.88--106823.79--
减:现金的期初余额(万元)--106823.79--150591.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------43768.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------852.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1141.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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