中财网 中财网股票行情
申华控股(600653)现金流量表图
申华控股(600653)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)344583.72248778.26123214.17558836.69417324.49
收到的税费返还(万元)395.92395.92238.52303.19350.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12834.853201.776470.6815475.8816822.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)357814.49252375.94129923.38574615.76434497.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)317404.34225107.14113751.16529846.34397433.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14204.929760.145026.0420571.3415554.59
支付的各项税费(万元)5195.934141.432449.275761.144836.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9162.928524.084393.1311840.4910319.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345968.11247532.78125619.59568019.30428144.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11846.384843.164303.786596.466353.40
收回投资收到的现金(万元)7446.176710.002900.00--5100.00
取得投资收益收到的现金(万元)260.33255.58252.15284.35278.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2147.901383.03735.693971.442432.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--539.50----210.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10393.908888.124427.344255.798021.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2890.132425.321644.647194.933693.66
投资支付的现金(万元)9930.007000.004100.00--6100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------187.04407.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12820.139425.325744.647381.9710201.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2426.23-537.20-1317.31-3126.19-2179.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23243.4819300.0017200.0024207.3118319.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--903.00--11700.0011300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25046.4820203.0017453.0035907.3129619.41
偿还债务支付的现金(万元)25575.0018675.0014700.0024006.6718843.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7051.915310.713494.087166.096456.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1666.001666.001666.00784.00784.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--255.62--7239.758220.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32882.5324241.3318194.0838412.5133521.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7836.05-4038.33-741.08-2505.20-3902.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.07-3.07---77.574.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1581.03264.562245.40887.51275.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11176.3711176.3711176.3710288.8610288.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12757.3911440.9313421.7711176.3710564.49
净利润(万元)---4071.26---18524.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--155.84--8769.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.15--1132.39--
长期待摊费用摊销(万元)--134.80--355.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---138.81---205.36--
固定资产报废损失(万元)--8.75--18.48--
公允价值变动损失(万元)--117.53---55.96--
财务费用(万元)--3740.69--7454.36--
投资损失(万元)--1354.66--7459.79--
递延所得税资产减少(万元)---602.34---1733.91--
递延所得税负债增加(万元)---182.07--1091.81--
存货的减少(万元)--7664.70--5143.40--
经营性应收项目的减少(万元)---11135.27---5792.73--
经营性应付项目的增加(万元)--6416.16---7358.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4843.16--6596.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11440.93--11176.37--
减:现金的期初余额(万元)--11176.37--10288.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--264.56--887.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3017.86--1260.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--387.96--1004.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
↑返回页顶↑

转至申华控股（600653）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。