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诺思兰德(430047)现金流量表图
诺思兰德(430047)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3993.961629.327012.755356.113445.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)391.40268.252132.47836.13621.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4385.361897.579145.226192.244066.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2833.40291.944705.614019.533112.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2460.921287.724283.333229.212226.55
支付的各项税费(万元)61.785.38539.09413.46266.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1570.31858.203378.562307.951573.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6926.402443.2512906.599970.157179.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2541.04-545.68-3761.36-3777.90-3112.56
收回投资收到的现金(万元)57400.0022000.0021866.0011800.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)126.4539.8056.8734.5329.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57526.4522039.8021922.8711834.5310029.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2470.671825.935805.544355.003615.51
投资支付的现金(万元)61023.0036100.0025566.0015510.0010900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63493.6737925.9331371.5419865.0014515.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5967.23-15886.12-9448.67-8030.47-4486.03
吸收投资收到的现金(万元)22419.6222419.62902.74918.22902.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.00676.72595.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22419.6222419.621902.741594.951498.25
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00----2.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.786.7815.437.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)263.86152.16------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1270.641158.9415.437.582.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21148.9821260.681887.321587.371496.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.050.010.340.080.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12640.764828.89-11322.38-10220.93-6102.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3588.923588.9214911.2914911.2914911.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16229.688417.813588.924690.368809.01
净利润(万元)-2400.59---4534.52---3323.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.01--8.77--7.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.22--156.44--80.23
长期待摊费用摊销(万元)75.54--151.09--75.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-4.90---1.28---1.24
财务费用(万元)9.22--23.44--5.99
投资损失(万元)-125.16---56.87---29.48
递延所得税资产减少(万元)-10.54--269.49---124.34
递延所得税负债增加(万元)0.59--0.26--0.19
存货的减少(万元)777.50---572.32--1.63
经营性应收项目的减少(万元)243.73--12.00---220.37
经营性应付项目的增加(万元)-1517.39--1154.29---241.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2541.04---3761.36---3112.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16229.68--3588.92--8809.01
减:现金的期初余额(万元)3588.92--14911.29--14911.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12640.76---11322.38---6102.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1.08---3.26--3.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-262023-08-21
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