中财网 中财网股票行情
贝特瑞(835185)现金流量表图
贝特瑞(835185)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)653968.39360676.532229335.51--1270798.97
收到的税费返还(万元)21617.9415786.8043514.28--19164.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32222.8212111.4045819.602578100.0044313.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)707809.16388574.732318669.4043959000.001334277.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)549959.74225101.421503115.66--885458.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67299.3233047.28163350.321811500.0063087.61
支付的各项税费(万元)43271.0416652.3298291.492611300.0047284.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27692.7510712.0127934.851915600.0020617.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)688222.85285513.041792692.3232366000.001016447.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19586.31103061.69525977.0711593000.00317829.48
收回投资收到的现金(万元)30135.01--158861.6331343900.0070.85
取得投资收益收到的现金(万元)30.00----2794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.73131.4492.4314600.00141.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30296.74131.44158954.0634152800.00212.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)187380.67130168.02244458.49217300.00123012.78
投资支付的现金(万元)113757.4221757.42208874.5328932600.001089.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301138.10151925.44453333.0229149900.00124101.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-270841.36-151794.00-294378.965002900.00-123889.46
吸收投资收到的现金(万元)25203.5725203.5784199.40--31827.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4805.604805.6061932.09--9560.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)396593.44252094.51273721.68--85910.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421797.01277298.07357921.0764898900.00117737.53
偿还债务支付的现金(万元)128482.5244844.40454610.4472743400.00274678.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62427.815256.7555058.351058100.0042153.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5749.14--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57305.2214635.9936073.30--3918.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248215.5464737.14545742.0974001200.00320750.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)173581.47212560.93-187821.02-9102300.00-203013.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2592.75362.71-2597.52345300.00-749.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75080.83164191.3441179.587838900.00-9822.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)420689.48420689.48379509.9022232600.00379509.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)345608.64584880.81420689.4830071500.00369687.29
净利润(万元)49931.44--183965.11--93157.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7122.60--22932.98--4552.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2175.42--4093.27--1961.91
长期待摊费用摊销(万元)2211.52--6478.99--2127.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.27--345.40--34.73
固定资产报废损失(万元)407.45--470.28--261.08
公允价值变动损失(万元)10379.62--7690.84---6398.33
财务费用(万元)12757.22--31195.83--13142.89
投资损失(万元)1556.90--8532.04--5829.28
递延所得税资产减少(万元)-4887.99---10945.60---7587.50
递延所得税负债增加(万元)-2447.46--6575.09--6029.34
存货的减少(万元)-43854.07--150302.68--132526.96
经营性应收项目的减少(万元)-45865.71--372499.00--43357.53
经营性应付项目的增加(万元)-15654.70---331809.50---6981.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19586.31--525977.07--317829.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)345608.64--420689.48--369687.29
减:现金的期初余额(万元)420689.48--379509.90--379509.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-75080.83--41179.58---9822.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1199.58---6512.54---1139.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5244.92--10498.91--4726.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-162023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-162023-10-312023-08-29
↑返回页顶↑

转至贝特瑞（835185）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。