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贝特瑞(835185)现金流量表图
贝特瑞(835185)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--653968.39360676.532229335.51--
收到的税费返还(万元)--21617.9415786.8043514.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.0032222.8212111.4045819.602578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.00707809.16388574.732318669.4043959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--549959.74225101.421503115.66--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.0067299.3233047.28163350.321811500.00
支付的各项税费(万元)1660900.0043271.0416652.3298291.492611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.0027692.7510712.0127934.851915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.00688222.85285513.041792692.3232366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.0019586.31103061.69525977.0711593000.00
收回投资收到的现金(万元)43628800.0030135.01--158861.6331343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.0030.00----2794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.00131.73131.4492.4314600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0030296.74131.44158954.0634152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.00187380.67130168.02244458.49217300.00
投资支付的现金(万元)47331300.00113757.4221757.42208874.5328932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.00301138.10151925.44453333.0229149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-270841.36-151794.00-294378.965002900.00
吸收投资收到的现金(万元)--25203.5725203.5784199.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4805.604805.6061932.09--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--396593.44252094.51273721.68--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.00421797.01277298.07357921.0764898900.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.00128482.5244844.40454610.4472743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.0062427.815256.7555058.351058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5749.14------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0057305.2214635.9936073.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.00248215.5464737.14545742.0974001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00173581.47212560.93-187821.02-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.002592.75362.71-2597.52345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-75080.83164191.3441179.587838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.00420689.48420689.48379509.9022232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.00345608.64584880.81420689.4830071500.00
净利润(万元)--49931.44--183965.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7122.60--22932.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2175.42--4093.27--
长期待摊费用摊销(万元)--2211.52--6478.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.27--345.40--
固定资产报废损失(万元)--407.45--470.28--
公允价值变动损失(万元)--10379.62--7690.84--
财务费用(万元)--12757.22--31195.83--
投资损失(万元)--1556.90--8532.04--
递延所得税资产减少(万元)---4887.99---10945.60--
递延所得税负债增加(万元)---2447.46--6575.09--
存货的减少(万元)---43854.07--150302.68--
经营性应收项目的减少(万元)---45865.71--372499.00--
经营性应付项目的增加(万元)---15654.70---331809.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19586.31--525977.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--345608.64--420689.48--
减:现金的期初余额(万元)--420689.48--379509.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75080.83--41179.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1199.58---6512.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5244.92--10498.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
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