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吉林碳谷(836077)现金流量表图
吉林碳谷(836077)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--20398.1794018.7873302.2062370.13
收到的税费返还(万元)----8.19925.50925.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10427200.003036.841527.20656.14424.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50878400.0023435.0195554.1674883.8563719.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--39498.04139105.73115188.6268050.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1199700.003284.9111029.237970.035057.04
支付的各项税费(万元)1220700.00403.61117.52853.21637.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1420600.00492.564819.683228.792640.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39506200.0043679.12155072.16127240.6676386.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00-20244.10-59518.00-52356.81-12666.60
收回投资收到的现金(万元)27483100.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1918500.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8100.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--62.6995.0046.0040.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29409700.0062.6995.0046.0040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63100.0017303.9545472.3036233.0232183.46
投资支付的现金(万元)26537300.00----11.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3.0016.85----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26600400.0017306.9545489.1536244.0232188.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2809300.00-17244.27-45394.15-36198.02-32148.46
吸收投资收到的现金(万元)--140.0079534.2379534.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----80.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--29160.00134240.00114240.00114240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1796.0414240.4221604.8516508.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45294400.0031096.04228014.65215379.08130748.06
偿还债务支付的现金(万元)57966300.002116.4151470.5050895.00455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888100.002012.6417274.9915584.6313434.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5919.0810401.817222.068323.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59982500.0010048.1379147.3073701.6922213.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14688100.0021047.92148867.35141677.38108534.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103200.00-53.977.560.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00-16494.4343962.7653122.5563719.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0051799.217836.457836.457836.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29418500.0035304.7851799.2160959.0071555.73
净利润(万元)2587900.00--23135.76--26809.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--799.74--110.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39700.00--636.93--319.67
长期待摊费用摊销(万元)30400.00--83.01--41.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.00--------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-220500.00--------
财务费用(万元)----7440.91--3565.10
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)341200.00--2075.30--3955.10
递延所得税负债增加(万元)-----220.06---78.60
存货的减少(万元)----5.33--3803.71
经营性应收项目的减少(万元)-20727200.00---41553.39---28076.03
经营性应付项目的增加(万元)28285400.00---70596.17---31224.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00---59518.00---12666.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)333900.00--51799.21--71555.73
减:现金的期初余额(万元)368700.00--7836.45--7836.45
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--43962.76--63719.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--2607.48--709.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
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