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奥瑞德(600666)现金流量表图
奥瑞德(600666)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26208.7619252.839832.6717456.437890.24
收到的税费返还(万元)7.80--1.47--0.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2523.592306.821206.539674.921947.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28740.1621559.6511040.6727131.369838.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15809.8212863.1513400.3932415.9116199.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6810.934616.832500.1111471.179804.33
支付的各项税费(万元)800.63568.28402.281956.051797.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12033.5310809.184480.5915619.548009.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35454.9128857.4420783.3661462.6835810.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6714.75-7297.79-9742.69-34331.32-25971.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------340.899.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3140.003140.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3140.003140.003140.00340.899.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17821.0116902.05454.5145301.7948160.75
投资支付的现金(万元)1000.00600.00200.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7530.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26351.0117502.05654.5145701.7948160.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23211.01-14362.052485.49-45360.90-48151.20
吸收投资收到的现金(万元)15859.2115859.21--107039.4691962.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12000.0012000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5407.013509.381000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21266.2219368.591000.00107039.4691962.71
偿还债务支付的现金(万元)3488.84------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.9814.67------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5044.56159.06--444.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8564.37173.7326.56444.020.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12701.8519194.86973.44106595.4591962.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17223.92-2464.98-6283.7626903.2317839.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28087.4828087.4828087.481184.251184.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10863.5625622.4921803.7228087.4819024.10
净利润(万元)---683.61---68248.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------34696.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.40--944.00--
长期待摊费用摊销(万元)------358.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.51---18.45--
固定资产报废损失(万元)--8642.67--2307.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--87.19--255.43--
投资损失(万元)---742.18--3.81--
递延所得税资产减少(万元)--22.18--6900.14--
递延所得税负债增加(万元)---66.25--346.21--
存货的减少(万元)---2668.39--4417.26--
经营性应收项目的减少(万元)---6718.00---1663.98--
经营性应付项目的增加(万元)---5199.67---24816.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7297.79---34331.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25622.49--28087.48--
减:现金的期初余额(万元)--28087.48--1184.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2464.98--26903.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---846.37--1728.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.70--307.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-272024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-272024-04-202023-10-28
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