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炬光科技(688167)现金流量表图
炬光科技(688167)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12516.5854480.6737424.6527034.0410138.44
收到的税费返还(万元)260.87710.941011.72----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2053.524919.144284.196311.74968.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14830.9760110.7542720.5633345.7911106.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5299.9818004.6915817.6314257.947189.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7905.2619077.7614712.7910219.954757.05
支付的各项税费(万元)1665.922527.082583.141611.62930.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3027.544778.105585.234503.871517.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17898.6944387.6238698.7930593.3814393.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3067.7215723.124021.772752.41-3286.75
收回投资收到的现金(万元)2000.00201190.57175028.06143175.3790750.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.681316.964129.212278.501864.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1727.33--9.210.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2001.68204234.87179157.28145463.0892615.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2532.7114106.138977.246460.455316.05
投资支付的现金(万元)11000.00126206.00126206.00115206.0059706.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)41958.72--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13234.302357.761497.54----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68725.73142669.89136680.78121666.4565022.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66724.0561564.9742476.4923796.6327593.01
吸收投资收到的现金(万元)--40.331615.781615.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35097.005239.854209.004219.001648.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.831575.44------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35097.836855.635824.785834.781648.00
偿还债务支付的现金(万元)739.003995.061855.061122.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)247.484171.283954.953927.2322.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5014.8613307.018180.568129.644238.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6001.3421473.3513990.5713178.874760.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29096.49-14617.72-8165.79-7344.09-3112.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-530.471057.52325.52332.02-11.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41225.7463727.8938657.9919536.9821181.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155857.0092129.1192136.3592129.1194129.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114631.25155857.00130794.35111666.08115310.73
净利润(万元)--9054.61--2635.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2496.03--1064.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--271.65--165.54--
长期待摊费用摊销(万元)--35.06--17.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--334.77--1.30--
固定资产报废损失(万元)--4.90--23.03--
公允价值变动损失(万元)---1316.96---1026.15--
财务费用(万元)---646.05---711.23--
投资损失(万元)--8.32--8.21--
递延所得税资产减少(万元)---19.20---423.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1271.70---554.48--
经营性应收项目的减少(万元)---763.85---5.12--
经营性应付项目的增加(万元)--617.43---2792.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15723.12--2752.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155857.00--111666.08--
减:现金的期初余额(万元)--92129.11--92129.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63727.89--19536.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--911.66--116.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--238.35--120.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-272023-04-26
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