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川投能源(600674)现金流量表图
川投能源(600674)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68116.2335989.01149328.81102581.7061111.30
收到的税费返还(万元)3210.000.611272.78781.42222.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5368.323979.827075.125437.882965.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76694.5639969.44157676.72108801.0064299.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7576.753175.7318679.8913172.099064.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17971.959382.2632685.7523809.8516747.93
支付的各项税费(万元)13536.387015.0433874.5221055.8713839.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5661.822672.5612870.438495.315813.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44746.8922245.5998110.5966533.1245465.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31947.6717723.8559566.1242267.8818834.83
收回投资收到的现金(万元)119450.0014650.00384912.84184744.80129900.00
取得投资收益收到的现金(万元)99343.71293.75325464.48307785.79101946.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1018.75--89.5888.8188.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1382.73--10940.9810000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)221195.1814943.75721407.88502619.39241935.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34942.2714348.9771520.9944689.6030396.63
投资支付的现金(万元)118002.8614650.00801269.89569926.27498326.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11800.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152945.1428998.97884590.88614615.87528722.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68250.05-14055.22-163182.99-111996.48-286787.57
吸收投资收到的现金(万元)----4764.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4764.20----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)646839.07140118.801354476.261302544.461055936.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26225.665225.6636000.0036000.0028000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)673064.73145344.461395240.461338544.461083936.46
偿还债务支付的现金(万元)571491.1684552.70995547.26848905.38551352.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28870.089423.06246368.19227337.4832319.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----10481.661200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37742.6310961.6783220.6570456.6969781.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)638103.87104937.421325136.101146699.55653453.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34960.8640407.0470104.36191844.91430482.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)135158.5844075.66-33512.51122116.31162530.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50057.3150057.3183569.8283570.6283570.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185215.8994132.9850057.31205686.94246100.85
净利润(万元)232836.06--450740.84--211991.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-78.21--5223.79----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1030.02--1956.26--982.54
长期待摊费用摊销(万元)112.43--224.25--99.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.75---80.74---58.19
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)22475.30--62715.64--31751.47
投资损失(万元)-241211.47---481260.65---229981.16
递延所得税资产减少(万元)-839.43--175.95--9.56
递延所得税负债增加(万元)115.97---397.50---201.76
存货的减少(万元)-1496.55--3031.95---1789.24
经营性应收项目的减少(万元)4682.39---9848.12---2593.86
经营性应付项目的增加(万元)-1597.61---4167.45---3819.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31947.67--59566.12--18834.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)185215.89--50057.31--246100.05
减:现金的期初余额(万元)50057.31--83569.82--83569.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)135158.58---33512.51--162530.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-283.18---847.93---2718.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)611.28--1159.90--381.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-112024-04-112023-10-172023-08-18
更新时间2024-08-162024-04-122024-04-122023-10-172023-08-18
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