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川投能源(600674)现金流量表图
川投能源(600674)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123110.5768116.2335989.01149328.81102581.70
收到的税费返还(万元)3931.903210.000.611272.78781.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7635.785368.323979.827075.125437.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134678.2476694.5639969.44157676.72108801.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12530.507576.753175.7318679.8913172.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24891.8917971.959382.2632685.7523809.85
支付的各项税费(万元)22491.7013536.387015.0433874.5221055.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9164.395661.822672.5612870.438495.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69078.4744746.8922245.5998110.5966533.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65599.7731947.6717723.8559566.1242267.88
收回投资收到的现金(万元)230150.00119450.0014650.00384912.84184744.80
取得投资收益收到的现金(万元)229515.7299343.71293.75325464.48307785.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1026.181018.75--89.5888.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1702.731382.73--10940.9810000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)462394.63221195.1814943.75721407.88502619.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58061.6634942.2714348.9771520.9944689.60
投资支付的现金(万元)309675.85118002.8614650.00801269.89569926.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)240.00----11800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)367977.51152945.1428998.97884590.88614615.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)94417.1268250.05-14055.22-163182.99-111996.48
吸收投资收到的现金(万元)5063.00----4764.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5063.00----4764.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1007795.86646839.07140118.801354476.261302544.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31225.6626225.665225.6636000.0036000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1044084.52673064.73145344.461395240.461338544.46
偿还债务支付的现金(万元)875029.26571491.1684552.70995547.26848905.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)243419.1628870.089423.06246368.19227337.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7865.76----10481.661200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46693.4437742.6310961.6783220.6570456.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1165141.86638103.87104937.421325136.101146699.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-121057.3334960.8640407.0470104.36191844.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38959.56135158.5844075.66-33512.51122116.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50057.3150057.3150057.3183569.8283570.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89016.87185215.8994132.9850057.31205686.94
净利润(万元)--232836.06--450740.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---78.21--5223.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1030.02--1956.26--
长期待摊费用摊销(万元)--112.43--224.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.75---80.74--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22475.30--62715.64--
投资损失(万元)---241211.47---481260.65--
递延所得税资产减少(万元)---839.43--175.95--
递延所得税负债增加(万元)--115.97---397.50--
存货的减少(万元)---1496.55--3031.95--
经营性应收项目的减少(万元)--4682.39---9848.12--
经营性应付项目的增加(万元)---1597.61---4167.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31947.67--59566.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185215.89--50057.31--
减:现金的期初余额(万元)--50057.31--83569.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--135158.58---33512.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---283.18---847.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--611.28--1159.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-142024-08-152024-04-112024-04-112023-10-17
更新时间2024-10-172024-08-162024-04-122024-04-122023-10-17
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