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东百集团(600693)现金流量表图
东百集团(600693)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136423.56107627.6869301.58244893.66163267.94
收到的税费返还(万元)2501.991669.34634.841278.721278.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9107.786388.003706.9112714.828308.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148033.34115685.0273643.34258887.20172854.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68862.8349315.6327982.3696580.6269620.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15562.5911587.867188.7522793.8217972.41
支付的各项税费(万元)23856.9318933.148787.9624518.4416378.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24152.7213081.2713214.5026718.1327324.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132435.0792917.9057173.57170611.01131296.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15598.2722767.1216469.7788276.1941558.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)26.86----26.8626.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.333.332.356.164.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4012.774012.77--38929.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4042.964016.102.3538962.6338961.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44002.3528543.5017219.1252186.0843134.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------550.01--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44002.3528543.5017219.1252736.1043684.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39959.39-24527.40-17216.77-13773.47-4723.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)225248.42184308.2285654.63286775.71196285.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19122.552054.831022.0125905.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244370.98186363.0586676.64312681.58221127.85
偿还债务支付的现金(万元)186914.41158454.6480332.06305913.19205959.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22222.4812400.196247.8930579.1023954.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27939.7817998.258029.5538592.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237076.68188853.0994609.50375084.57257308.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7294.30-2490.04-7932.86-62402.99-36180.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05-0.05-0.03-0.07-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17066.87-4250.38-8679.9012099.67654.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27992.0127992.0127992.0115892.3415892.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10925.1423741.6419312.1127992.0116546.58
净利润(万元)--11358.74--17338.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------57.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.17--277.20--
长期待摊费用摊销(万元)--3683.45--7753.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--268.79--240.68--
固定资产报废损失(万元)--1.52--38.88--
公允价值变动损失(万元)--15.40--3808.26--
财务费用(万元)--13731.62--28021.60--
投资损失(万元)--1563.37---7065.98--
递延所得税资产减少(万元)---1610.64--1098.11--
递延所得税负债增加(万元)--1513.28--2114.01--
存货的减少(万元)--2072.45--2434.63--
经营性应收项目的减少(万元)--602.60--8609.22--
经营性应付项目的增加(万元)---17327.87--10887.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22767.12--88276.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23741.64--27992.01--
减:现金的期初余额(万元)--27992.01--15892.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4250.38--12099.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---188.11---836.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4051.03--7732.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-152023-10-26
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