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东百集团(600693)现金流量表图
东百集团(600693)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69301.58244893.66163267.94117812.3371828.95
收到的税费返还(万元)634.841278.721278.58993.16116.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3706.9112714.828308.284829.264168.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73643.34258887.20172854.79123634.7676114.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27982.3696580.6269620.3348269.0525470.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7188.7522793.8217972.4113339.608974.43
支付的各项税费(万元)8787.9624518.4416378.5412520.196435.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13214.5026718.1327324.9715682.5211235.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57173.57170611.01131296.2589811.3752116.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16469.7788276.1941558.5433823.3923998.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--26.8626.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.356.164.844.841.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--38929.61--25748.11--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.3538962.6338961.3125752.951.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17219.1252186.0843134.8432153.8317957.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--550.01--550.01550.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17219.1252736.1043684.8532703.8418507.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17216.77-13773.47-4723.54-6950.89-18505.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85654.63286775.71196285.52141233.6488796.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1022.0125905.88--16560.3414087.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86676.64312681.58221127.85157793.98102884.17
偿还债务支付的现金(万元)80332.06305913.19205959.24140542.0375364.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6247.8930579.1023954.5313020.736301.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8029.5538592.29--20150.6811318.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94609.50375084.57257308.54173713.4492984.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7932.86-62402.99-36180.69-15919.459899.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-0.07-0.07-0.07--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8679.9012099.67654.2410952.9815392.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27992.0115892.3415892.3415892.3415892.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19312.1127992.0116546.5826845.3231284.76
净利润(万元)--17338.09--14384.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---57.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.20--139.97--
长期待摊费用摊销(万元)--7753.02--3942.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--240.68--45.12--
固定资产报废损失(万元)--38.88--3.22--
公允价值变动损失(万元)--3808.26--56.54--
财务费用(万元)--28021.60--13567.32--
投资损失(万元)---7065.98---6081.99--
递延所得税资产减少(万元)--1098.11---814.82--
递延所得税负债增加(万元)--2114.01--1368.70--
存货的减少(万元)--2434.63--1684.72--
经营性应收项目的减少(万元)--8609.22--4691.95--
经营性应付项目的增加(万元)--10887.01---4798.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88276.19--33823.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27992.01--26845.32--
减:现金的期初余额(万元)--15892.34--15892.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12099.67--10952.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---836.58---940.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7732.42--3632.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-122023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-152023-10-262023-08-272023-04-29
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