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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426785.20179748.471737823.561403182.191025706.96
收到的税费返还(万元)13945.5411507.8823382.0716872.4411404.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21068.459552.59109188.9786595.4043423.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)461799.20200808.941870394.601506650.031080534.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350274.61173422.851464369.401265709.68902308.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86210.3647642.53173483.11135653.2096115.20
支付的各项税费(万元)22696.1811287.6846633.5836138.1626736.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46551.8925560.30130598.39101393.1775529.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)505733.04257913.361815084.471538894.211100689.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43933.84-57104.4255310.13-32244.18-20155.01
收回投资收到的现金(万元)2807.89--146328.83112002.4488900.88
取得投资收益收到的现金(万元)1745.43890.0414097.0810580.9510290.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.850.502743.81633.65550.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1881.891881.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2314.50979.37--56841.8042995.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7032.671869.91248159.00181940.73144619.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38342.7128417.83147656.00136950.7454115.41
投资支付的现金(万元)----720.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)212.74----50861.2447115.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38555.4528417.83201333.32188411.98101230.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31522.78-26547.9146825.68-6471.2443388.88
吸收投资收到的现金(万元)39.1925.68197.84181.6260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)39.1925.68197.84181.6260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)941511.95614019.321095003.05792216.11634796.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35401.6513154.72--54320.6827029.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)976952.79627199.721169021.41846718.41661886.77
偿还债务支付的现金(万元)932723.33479794.501067267.58683589.46542340.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27091.0715123.7981240.3766535.7141703.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.66--73.5073.5073.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72023.7922090.91--71517.5748674.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1031838.18517009.201252139.81821642.74632718.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54885.39110190.53-83118.4025075.6829168.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)701.02-201.532269.833709.284413.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129640.9826336.6621287.23-9930.4856815.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)567478.43567478.43546191.20546191.20546191.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)437837.45593815.10567478.43536260.73603006.87
净利润(万元)-128053.82---263588.67---32842.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9201.29------1528.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2588.50--4767.53--2612.86
长期待摊费用摊销(万元)6882.91------6294.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.03---5.43---6.47
固定资产报废损失(万元)221.44--45084.83--141.95
公允价值变动损失(万元)17980.05--9793.79--13258.01
财务费用(万元)35442.93--72308.19--38368.94
投资损失(万元)-504.74---67540.52---82682.90
递延所得税资产减少(万元)-1301.38---22938.42---15486.79
递延所得税负债增加(万元)-4579.95--8959.89--11091.78
存货的减少(万元)-28635.41--77294.15---26553.19
经营性应收项目的减少(万元)10615.97--87933.49--1382.16
经营性应付项目的增加(万元)-4011.16---17198.20--29687.13
其他(万元)-----4903.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-43933.84-------20155.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)437837.45--567478.43--603006.87
减:现金的期初余额(万元)567478.43--546191.20--546191.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-129640.98------56815.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)16307.94------14019.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2801.04------1174.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-282024-04-022023-10-312023-08-29
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-022023-10-312023-08-29
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