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均胜电子(600699)现金流量表图
均胜电子(600699)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4431528.213043473.461544610.376258254.834527291.95
收到的税费返还(万元)62960.8837885.8613898.5878155.2754527.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39249.4535844.3514341.4515452.4022245.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4533738.543117203.661572850.416351862.504604065.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3145232.322203497.611147492.804571612.703301000.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)805070.81530150.22259458.831032148.89767126.19
支付的各项税费(万元)151455.73103256.5347967.88174448.96114045.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126935.6093393.4448613.66180750.37146319.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4228694.462930297.791503533.175958960.924328492.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)305044.08186905.8769317.24392901.58275573.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3021.683009.09--54905.972603.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25181.686788.4290.7063070.383096.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--34000.00----60600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18845.19554.80--99160.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81732.5762642.70645.50262989.16165459.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)248782.74183071.0697904.17377042.74286519.70
投资支付的现金(万元)2150.94----400.0050683.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2853.671015.11--62239.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)274205.14185924.7398919.28545806.14399442.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-192472.57-123282.03-98273.78-282816.99-233982.99
吸收投资收到的现金(万元)------35497.2635981.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1196094.31866974.97466432.02841335.64677908.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--177618.82172063.41--63472.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1495636.131044593.79638495.43941118.24777362.31
偿还债务支付的现金(万元)950017.16833616.36347488.76872717.70596552.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128552.1198903.7439343.33105360.3699945.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2562.121367.40891.551367.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--73746.7856090.01--126524.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1383335.651006266.88442922.091013723.46823022.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)112300.4838326.91195573.34-72605.23-45660.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1989.61-3141.93-2951.783320.07-6010.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)222882.3898808.82163665.0340799.44-10081.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)425351.55425351.55425351.55384552.11384552.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)648233.93524160.37589016.58425351.55374470.91
净利润(万元)--83762.00--124009.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8077.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48731.20--1767.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1105.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.18---2860.67--
固定资产报废损失(万元)--176.44--163320.63--
公允价值变动损失(万元)---1309.24---15713.00--
财务费用(万元)--57431.65--112090.31--
投资损失(万元)---5715.19---20495.21--
递延所得税资产减少(万元)---5946.13---14343.46--
递延所得税负债增加(万元)--2043.57--6708.61--
存货的减少(万元)---44257.63---82479.63--
经营性应收项目的减少(万元)--58706.19---140321.28--
经营性应付项目的增加(万元)---123715.30--118092.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--186905.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--524160.37--425351.55--
减:现金的期初余额(万元)--425351.55--384552.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--98808.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1095.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17247.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-282023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-03-282023-10-24
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