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三六五网(300295)现金流量表图
三六五网(300295)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3710.4613539.6915227.5510827.726416.52
收到的税费返还(万元)----65.1765.17--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--7208.83------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10518.7611425.1012000.428892.297706.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14229.2232173.6227293.1419785.1814122.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3.662660.2929.2120.088.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3145.7111652.948529.405913.053398.99
支付的各项税费(万元)318.982177.581656.761160.61508.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)--12913.98---36181.23-31496.11
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12539.665822.279510.397769.478608.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)-6560.1435227.07-22269.56-21318.02-18971.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20789.35-3053.4549562.7041103.2033094.02
收回投资收到的现金(万元)--945.54483.10483.10483.10
取得投资收益收到的现金(万元)23.2061.76404.34404.34379.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3032.9626.502.8741.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--323.86--139.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1109.64--594.09248.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139.632473.761989.301623.601151.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)173.79261.09244.22102.0126.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173.79261.09244.22102.0126.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34.162212.671745.081521.591125.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1200.001200.001200.001200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1200.001200.001200.001200.00
偿还债务支付的现金(万元)600.0018644.0217144.0214744.026044.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.31530.94389.97346.38208.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--168.86--138.4940.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)619.6119343.8317681.8115228.906293.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-619.61-18143.83-16481.81-14028.90-5093.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20135.59-18984.6034825.9628595.8829126.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13062.4832047.0932047.1532047.1532047.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33198.0713062.4866873.1160643.0361173.54
净利润(万元)---9398.46--1404.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1421.86---870.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.34--38.94--
长期待摊费用摊销(万元)--238.75--126.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.23---0.05--
固定资产报废损失(万元)--3.03--2.16--
公允价值变动损失(万元)--620.77--246.83--
财务费用(万元)---617.45---1146.93--
投资损失(万元)---679.54---276.20--
递延所得税资产减少(万元)---1468.43--76.89--
递延所得税负债增加(万元)---18.45---0.45--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1217.84--42661.79--
经营性应付项目的增加(万元)---772.90---1034.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3053.45--41103.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13062.48--60643.03--
减:现金的期初余额(万元)--32047.09--32047.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18984.60--28595.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8225.73---648.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148.35--337.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-232023-10-262023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-262023-08-272023-04-27
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