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克明食品(002661)现金流量表图
克明食品(002661)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372497.78254777.14138692.64550555.86404702.00
收到的税费返还(万元)1108.05917.42817.57886.141456.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5898.334200.842203.9010261.315997.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)379504.16259895.40141714.11561703.31412155.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)252450.27208232.23102571.73406336.89293996.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33071.2222258.8611389.2848726.3536831.55
支付的各项税费(万元)9603.286774.523691.9313020.1910352.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21933.1513485.905659.2818121.9320427.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317057.92250751.51123312.23486205.36361607.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62446.239143.9018401.8875497.9450548.35
收回投资收到的现金(万元)80336.5558305.5033326.066877.997237.69
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.1676.8875.55553.85201.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--982.48737.83----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81980.9159364.8634139.4411182.8713460.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28835.4213827.998490.7848044.2229055.04
投资支付的现金(万元)104201.2059981.1644459.1912037.8612322.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1736.351914.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140373.2375545.4954864.9195482.0854088.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58392.32-16180.63-20725.47-84299.21-40627.32
吸收投资收到的现金(万元)9995.129995.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)372.39372.39------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148847.23130006.0898046.00204984.44177514.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10992.006390.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189192.85150993.20104436.00223327.44194114.55
偿还债务支付的现金(万元)147864.91112826.3062851.30136840.3597543.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12818.294616.652364.5714623.2212336.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.004719.424054.65----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197389.15122162.3769270.52208875.66205584.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8196.3028830.8335165.4914451.78-11470.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.7924.003.97157.76-6.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4127.6021818.0932845.875808.27-1556.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31055.7631055.7631055.7625247.4925247.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26928.1652873.8563901.6331055.7623691.42
净利润(万元)--10186.75---20436.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1128.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--373.31--701.72--
长期待摊费用摊销(万元)--1804.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.41--27.50--
固定资产报废损失(万元)--259.80--28279.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4288.72--8930.53--
投资损失(万元)---149.75---233.19--
递延所得税资产减少(万元)---35.92--530.86--
递延所得税负债增加(万元)---63.29---632.11--
存货的减少(万元)---5997.47--40141.77--
经营性应收项目的减少(万元)--4162.43--11593.18--
经营性应付项目的增加(万元)---21104.09---15120.14--
其他(万元)------2268.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9143.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52873.85--31055.76--
减:现金的期初余额(万元)--31055.76--25247.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21818.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--701.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-03-162023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-162023-10-26
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