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克明食品(002661)现金流量表图
克明食品(002661)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254777.14138692.64550555.86404702.00270987.62
收到的税费返还(万元)917.42817.57886.141456.46286.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4200.842203.9010261.315997.464593.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259895.40141714.11561703.31412155.93275867.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208232.23102571.73406336.89293996.04194625.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22258.8611389.2848726.3536831.5525116.70
支付的各项税费(万元)6774.523691.9313020.1910352.237859.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13485.905659.2818121.9320427.7714641.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250751.51123312.23486205.36361607.58242242.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9143.9018401.8875497.9450548.3533624.81
收回投资收到的现金(万元)58305.5033326.066877.997237.696468.79
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.8875.55553.85201.27200.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)982.48737.83----5588.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59364.8634139.4411182.8713460.8012258.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13827.998490.7848044.2229055.0422900.28
投资支付的现金(万元)59981.1644459.1912037.8612322.797200.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1736.351914.94----9149.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75545.4954864.9195482.0854088.1139250.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16180.63-20725.47-84299.21-40627.32-26991.61
吸收投资收到的现金(万元)9995.12--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)372.39--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130006.0898046.00204984.44177514.55142864.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10992.006390.00----3600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150993.20104436.00223327.44194114.55146464.05
偿还债务支付的现金(万元)112826.3062851.30136840.3597543.7158014.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4616.652364.5714623.2212336.7910361.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4719.424054.65----89618.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122162.3769270.52208875.66205584.99157994.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28830.8335165.4914451.78-11470.45-11530.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.003.97157.76-6.6550.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21818.0932845.875808.27-1556.07-4846.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31055.7631055.7625247.4925247.4925247.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52873.8563901.6331055.7623691.4220400.55
净利润(万元)10186.75---20436.79---4239.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1128.87------4190.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)373.31--701.72--527.55
长期待摊费用摊销(万元)1804.65------2186.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.41--27.50--0.23
固定资产报废损失(万元)259.80--28279.53--18.62
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)4288.72--8930.53--3750.64
投资损失(万元)-149.75---233.19--0.00
递延所得税资产减少(万元)-35.92--530.86---14.90
递延所得税负债增加(万元)-63.29---632.11---43.95
存货的减少(万元)-5997.47--40141.77--32111.01
经营性应收项目的减少(万元)4162.43--11593.18--4324.75
经营性应付项目的增加(万元)-21104.09---15120.14---23481.48
其他(万元)----2268.72----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9143.90------33624.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52873.85--31055.76--20400.55
减:现金的期初余额(万元)31055.76--25247.49--25247.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21818.09-------4846.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)701.53------510.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-03-162023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-162023-10-262023-08-29
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