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三诺生物(300298)现金流量表图
三诺生物(300298)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318147.88203577.4096641.52424300.72310699.62
收到的税费返还(万元)6013.853106.862286.547499.657415.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1887.742043.561167.484031.122351.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326049.47208727.81100095.54435831.50320467.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116086.9071775.6636974.14148861.31112831.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82735.3155748.5830816.26112477.1380829.45
支付的各项税费(万元)19042.4414437.756044.4625824.1318823.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67868.2044012.6629422.5175154.3467002.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285732.85185974.66103257.37362316.91279486.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40316.6222753.16-3161.8273514.5940980.38
收回投资收到的现金(万元)26568.3321568.337750.00--3500.00
取得投资收益收到的现金(万元)72.7563.0340.61136.51115.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.379.830.08307.093.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86.18108.19--6329.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26737.6421749.387790.696773.173618.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16603.6814893.508693.7734660.4126035.80
投资支付的现金(万元)20000.0010000.00----3500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9201.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36603.6824893.508693.7743862.3329535.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9866.04-3144.12-903.08-37089.16-25917.21
吸收投资收到的现金(万元)------1800.001800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1800.001800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9448.812501.602501.6058697.0658716.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20869.1320885.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9448.812501.602501.6081366.1981402.40
偿还债务支付的现金(万元)18781.6015491.603291.6099023.8094591.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12220.8111832.47434.6314541.7913640.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6375.065996.635540.638421.596907.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37377.4633320.709266.85121987.18115139.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27928.65-30819.10-6765.25-40620.99-33736.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1388.92201.11-726.271110.53187.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1133.00-11008.96-11556.43-3085.03-18485.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77966.6477966.6478010.8781051.6781051.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79099.6466957.6866454.4577966.6462565.98
净利润(万元)--20483.11--19584.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2805.13--11674.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2682.60--5678.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1267.27--678.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--305.34--600.48--
固定资产报废损失(万元)------0.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1264.29--6025.13--
投资损失(万元)---70.67---73.30--
递延所得税资产减少(万元)--1061.09--1726.56--
递延所得税负债增加(万元)--122.25---176.21--
存货的减少(万元)---3333.51--3738.08--
经营性应收项目的减少(万元)---18915.43--11091.84--
经营性应付项目的增加(万元)--5465.03---3142.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22753.16--73514.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66957.68--77966.64--
减:现金的期初余额(万元)--77966.64--81051.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11008.96---3085.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1340.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--769.62--1473.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-262024-04-262023-10-24
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