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普邦股份(002663)现金流量表图
普邦股份(002663)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153458.01103106.0059376.96228781.49169640.23
收到的税费返还(万元)29.3810.750.09222.38221.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11387.438909.272883.575360.912503.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164874.82112026.0262260.62234364.78172365.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139253.6898677.7765778.43176782.51140711.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19325.8514359.689932.4724178.8619696.08
支付的各项税费(万元)6355.333776.962885.648621.885424.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7178.344034.251905.6216954.0718438.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172113.20120848.6780502.16226537.32184270.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7238.38-8822.65-18241.547827.46-11905.67
收回投资收到的现金(万元)72350.9149240.9126696.2876619.2323823.87
取得投资收益收到的现金(万元)900.08735.47417.721234.12205.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4634.413127.421740.352790.7322.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7316.91--11268.4312678.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------172.06172.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85202.3160420.7128854.3592084.5736902.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3568.142433.891369.118966.314021.42
投资支付的现金(万元)75552.6250130.2317531.6998401.7546532.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------91.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79120.7652564.1218900.80107368.0650645.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6081.557856.599953.56-15283.49-13743.28
吸收投资收到的现金(万元)40.00----75.00689.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00----75.0075.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1729.051729.051352.952859.662798.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--3062.002948.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1804.051729.051352.955996.666436.45
偿还债务支付的现金(万元)953.5494.73--6757.085803.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)880.35642.46363.381235.831062.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8342.562042.77894.58416.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11881.929079.752406.148887.507282.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10077.87-7350.70-1053.19-2890.84-845.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.2043.8539.44-17.72-22.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11117.50-8272.90-9301.74-10364.59-26516.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37167.0937167.0937167.0947531.6747531.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26049.5928894.1827865.3537167.0921014.82
净利润(万元)--593.37--2302.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--210.61--7263.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.55--159.43--
长期待摊费用摊销(万元)------103.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.71---13.84--
固定资产报废损失(万元)--827.57--7.66--
公允价值变动损失(万元)---282.71--1534.85--
财务费用(万元)---69.27---166.42--
投资损失(万元)---503.55--1369.51--
递延所得税资产减少(万元)--410.78---10900.10--
递延所得税负债增加(万元)--137.82--300.58--
存货的减少(万元)--123.56---1154.51--
经营性应收项目的减少(万元)--13084.33--5391.51--
经营性应付项目的增加(万元)---23555.51---340.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8822.65--7827.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28894.18--37167.09--
减:现金的期初余额(万元)--37167.09--47531.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8272.90---10364.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.62--426.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-162023-10-31
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