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信质集团(002664)现金流量表图
信质集团(002664)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)440196.80296106.81134264.58438675.67316650.44
收到的税费返还(万元)4540.303812.821655.986684.276034.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13741.6811728.2010496.6818250.2814278.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458478.78311647.82146417.23463610.22336963.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)351354.83236949.65109997.63356505.86271776.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49649.2632973.5916866.4447499.8434301.49
支付的各项税费(万元)6496.605391.583933.799524.118306.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17534.6111409.895535.4214364.2512533.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425035.30286724.72136333.28427894.05326918.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33443.4724923.1010083.9535716.1710045.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------222.38222.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1426.211375.82232.721010.28885.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1426.211375.82232.726232.666108.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71186.6444423.9623956.9874777.1659555.24
投资支付的现金(万元)------295.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71186.6444423.9623956.9875072.7659850.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69760.43-43048.15-23724.26-68840.10-53742.58
吸收投资收到的现金(万元)771.74764.04173.703044.531230.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166644.99114349.6464172.64144698.00121133.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)129661.7295348.53--240085.52181853.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)297078.45210462.21158658.49387828.05304217.53
偿还债务支付的现金(万元)133369.1969439.5032455.0051379.5040415.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6361.925330.161337.676496.365399.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122476.0961576.60--272639.52179763.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)262207.20136346.2790016.72330515.37225577.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34871.2574115.9468641.7757312.6878640.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)306.21270.30107.7757.10-32.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1139.5056261.2055109.2424245.8534910.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77235.6877235.6877669.7852989.8352989.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76096.18133496.88132779.0177235.6887900.34
净利润(万元)--9585.73--23908.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1938.78--5797.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--433.65--732.22--
长期待摊费用摊销(万元)--228.33--484.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--464.79--145.05--
固定资产报废损失(万元)--222.82--1565.06--
公允价值变动损失(万元)-------30.81--
财务费用(万元)--2544.86--4321.69--
投资损失(万元)------50.76--
递延所得税资产减少(万元)--1021.01--2682.09--
递延所得税负债增加(万元)---17.06---518.19--
存货的减少(万元)---8736.95---5917.37--
经营性应收项目的减少(万元)---17872.03---69216.27--
经营性应付项目的增加(万元)--26397.08--54914.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24923.10--35716.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133496.88--77235.68--
减:现金的期初余额(万元)--77235.68--52989.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56261.20--24245.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.21--27.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-192024-04-192023-10-17
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-192024-04-192023-10-17
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