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茂硕电源(002660)现金流量表图
茂硕电源(002660)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77533.7548316.3723686.09111210.3185789.51
收到的税费返还(万元)2955.001249.17268.917225.476154.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1057.36749.11805.452946.491828.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81546.1150314.6524760.46121382.2793773.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47215.9130273.5215554.8272705.4057532.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24135.8015840.917435.5231134.6423359.00
支付的各项税费(万元)1680.511042.65848.893306.652329.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6847.944204.441423.9924721.286552.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79880.1651361.5325263.22131867.9689773.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1665.95-1046.88-502.76-10485.693999.58
收回投资收到的现金(万元)30029.3017029.300.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)445.47401.330.00144.250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.0070.9514.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--595.120.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30474.7817430.6322.14810.3314.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1719.421176.13753.684657.222317.73
投资支付的现金(万元)44044.0729409.200.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98.6388.85--0.004961.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45862.1230674.1817127.534657.227279.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15387.34-13243.55-17105.39-3846.89-7265.03
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.002400.002400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.002400.002400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6600.005000.005000.004980.004960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6600.005000.005000.007380.007360.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.000.002020.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3662.983660.9042.383586.413560.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)889.94581.55--1128.79907.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7552.927242.45357.726735.216467.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-952.92-2242.454642.28644.79892.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.8639.168.45-103.93-30.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14753.17-16493.72-12957.42-13791.72-2403.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45552.7845552.7860735.5759344.4959344.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30799.6129059.0547778.1545552.7856940.91
净利润(万元)--2651.53--6807.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--70.17--1329.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.29--177.38--
长期待摊费用摊销(万元)--292.30--568.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--1.30--
固定资产报废损失(万元)--23.62---23.34--
公允价值变动损失(万元)---224.40--1.14--
财务费用(万元)--121.09--157.76--
投资损失(万元)---166.34--582.80--
递延所得税资产减少(万元)---604.61--107.63--
递延所得税负债增加(万元)---5.67--2.00--
存货的减少(万元)---90.84--4260.45--
经营性应收项目的减少(万元)---2101.83---10564.35--
经营性应付项目的增加(万元)---3083.69---17677.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1046.88---10485.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29059.05--33952.00--
减:现金的期初余额(万元)--33952.00--59344.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)------11600.78--
减:现金等价物的期初余额(万元)--11600.78------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16493.72---13791.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--586.46--1023.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-202024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-212024-04-252024-04-012023-10-24
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