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佛山照明(000541)现金流量表图
佛山照明(000541)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)438199.55206924.18806501.24597568.26385093.23
收到的税费返还(万元)8238.374187.4422941.4216401.9410013.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11938.847450.0421922.1819397.4014110.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458376.76218561.66851364.85633367.60409217.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312422.29155987.15521998.90403689.42266335.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73101.5539043.08139139.21103529.5268728.11
支付的各项税费(万元)15117.794476.1239551.3930555.9020416.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19275.8311321.5533236.3520236.1414949.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)419917.46210827.89733925.85558010.98370430.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38459.307733.77117439.0075356.6238786.91
收回投资收到的现金(万元)30500.0018000.0038098.1322098.1319098.13
取得投资收益收到的现金(万元)2405.62174.652720.041544.682265.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2254.412.971507.99159.59140.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8.07----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35160.0318177.6242334.2323802.3921504.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15958.318967.3037654.9921990.1110914.79
投资支付的现金(万元)102400.0093900.0072070.0029000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3361.3036.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118358.31102867.30113086.2951026.1821950.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83198.28-84689.67-70752.06-27223.79-446.59
吸收投资收到的现金(万元)----109137.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)20011.138705.7429775.6014318.5212659.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)722.48--1546.984046.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20733.6111410.43140460.3418364.6512698.02
偿还债务支付的现金(万元)13695.985082.9339195.5236648.9532389.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3936.07363.0519115.8518248.3116036.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2913.94--3213.033196.983029.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1150.13--13804.3840.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18782.185644.7372115.7554938.2248656.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1951.435765.7168344.59-36573.57-35958.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1438.02621.82496.63449.33493.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41349.52-70568.38115528.1612008.592875.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310125.29310125.29194597.13194597.13194597.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268775.77239556.91310125.29206605.72197472.13
净利润(万元)25344.23--38467.26--22510.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7522.96--13339.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1054.93--1390.19--613.85
长期待摊费用摊销(万元)7992.56--7377.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.91---1271.93---11.05
固定资产报废损失(万元)-16.48--143.33--26127.54
公允价值变动损失(万元)60.14---112.94--2215.35
财务费用(万元)-609.35--1292.02--1425.52
投资损失(万元)-3801.75---1459.89---2244.96
递延所得税资产减少(万元)-1824.43---1603.98---395.20
递延所得税负债增加(万元)-406.74---510.44--94.67
存货的减少(万元)22791.78---1496.93--36756.60
经营性应收项目的减少(万元)-25005.20---29451.24---49207.91
经营性应付项目的增加(万元)-21910.50--38011.75---6583.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38459.30--117439.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)268775.77--310125.29--197472.13
减:现金的期初余额(万元)310125.29--194597.13--194597.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41349.52--115528.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)409.72--740.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-192023-10-262023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-192023-10-262023-08-30
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