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东诚药业(002675)现金流量表图
东诚药业(002675)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61894.40358231.44273578.79187716.2883606.64
收到的税费返还(万元)2608.4015355.7712483.689009.423808.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1443.134613.7111727.733772.943559.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65945.92378200.91297790.20200498.6390974.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47154.11208091.48167786.59117539.7757877.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15258.3141410.5730545.7421380.2312980.29
支付的各项税费(万元)5644.3829923.5024548.1117013.586959.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14421.0171080.9164927.7943342.2122438.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82477.81350506.46287808.24199275.79100256.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16531.8827694.459981.961222.85-9282.46
收回投资收到的现金(万元)4850.0039863.5617573.6610260.663955.03
取得投资收益收到的现金(万元)13.673210.365211.815089.327.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.83108.0414.4314.431.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2205.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5566.5043181.9625004.9015364.413963.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11228.1651194.5135572.4223388.997932.91
投资支付的现金(万元)29897.1029077.0620607.1314872.819144.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--20218.96---123.46-123.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2971.521983.051963.881909.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41125.26103462.0577085.4840102.2218863.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35558.76-60280.09-52080.58-24737.80-14899.83
吸收投资收到的现金(万元)36060.0016650.0016650.005150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32846.0055836.0052410.0030580.0012680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72366.0072486.0069060.0035730.0012830.00
偿还债务支付的现金(万元)13546.7845319.1032670.4221700.001350.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)634.6425833.4720257.412861.66890.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1401.02509.55188.87115.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14653.8172553.5953437.3724750.532356.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57712.19-67.5915622.6310979.4710473.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)273.53741.96460.37179.66-441.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5895.07-31911.26-26015.62-12355.83-14149.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60998.1992685.0892685.0892685.0892685.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66893.2660773.8266669.4680329.2678535.43
净利润(万元)--25421.64--22306.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10375.15---282.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1696.25--845.83--
长期待摊费用摊销(万元)--619.57--502.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.02---3.74--
固定资产报废损失(万元)--28.77--11.64--
公允价值变动损失(万元)--1947.39------
财务费用(万元)--4151.39---1331.73--
投资损失(万元)--865.40--691.62--
递延所得税资产减少(万元)---2406.26--351.21--
递延所得税负债增加(万元)---68.78---64.68--
存货的减少(万元)--6611.03---10573.75--
经营性应收项目的减少(万元)--17474.97--1874.51--
经营性应付项目的增加(万元)---52411.27---15620.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27694.45--1222.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60773.82--80329.26--
减:现金的期初余额(万元)--92685.08--92685.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31911.26---12355.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--932.58--300.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-242023-04-29
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