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东诚药业(002675)现金流量表图
东诚药业(002675)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208864.29135146.7661894.40358231.44273578.79
收到的税费返还(万元)7547.394941.752608.4015355.7712483.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4574.263266.511443.134613.7111727.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220985.94143355.0265945.92378200.91297790.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105207.4479739.1847154.11208091.48167786.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36718.0925796.6015258.3141410.5730545.74
支付的各项税费(万元)18363.3412412.265644.3829923.5024548.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42202.4027185.6714421.0171080.9164927.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202491.28145133.7182477.81350506.46287808.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18494.66-1778.69-16531.8827694.459981.96
收回投资收到的现金(万元)52807.2124560.504850.0039863.5617573.66
取得投资收益收到的现金(万元)487.64402.5213.673210.365211.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.9333.0027.83108.0414.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--934.10----2205.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55176.2725930.125566.5043181.9625004.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37304.2324889.0311228.1651194.5135572.42
投资支付的现金(万元)84398.7548019.0629897.1029077.0620607.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--345.63--20218.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--800.57--2971.521983.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122849.7574054.3041125.26103462.0577085.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67673.47-48124.18-35558.76-60280.09-52080.58
吸收投资收到的现金(万元)68960.0068798.8736060.0016650.0016650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71912.8466054.8432846.0055836.0052410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140872.84134853.7072366.0072486.0069060.00
偿还债务支付的现金(万元)60931.3347411.9113546.7845319.1032670.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15908.3413637.92634.6425833.4720257.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00595.99--1401.02509.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77794.2761645.8214653.8172553.5953437.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63078.5773207.8857712.19-67.5915622.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)739.08689.07273.53741.96460.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14638.8323994.095895.07-31911.26-26015.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60773.8260773.8260998.1992685.0892685.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75412.6584767.9166893.2660773.8266669.46
净利润(万元)--11992.80--25421.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--902.57--10375.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.86--1696.25--
长期待摊费用摊销(万元)--390.92--619.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.53---6.02--
固定资产报废损失(万元)---0.68--28.77--
公允价值变动损失(万元)--24.08--1947.39--
财务费用(万元)--1743.91--4151.39--
投资损失(万元)--199.80--865.40--
递延所得税资产减少(万元)--1386.87---2406.26--
递延所得税负债增加(万元)---82.68---68.78--
存货的减少(万元)--17081.92--6611.03--
经营性应收项目的减少(万元)---14720.27--17474.97--
经营性应付项目的增加(万元)---31347.35---52411.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1778.69--27694.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84767.91--60773.82--
减:现金的期初余额(万元)--60773.82--92685.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23994.09---31911.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--506.92--932.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
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