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华东重机(002685)现金流量表图
华东重机(002685)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22562.7885200.1148347.1833622.6018687.50
收到的税费返还(万元)60.88783.64244.15171.82148.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2006.1428015.351266.96464.60327.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24629.79113999.1049858.2934259.0319163.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22435.4968479.4933795.4319891.9612424.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5509.1413239.498882.465851.063847.87
支付的各项税费(万元)480.972604.683047.101597.07939.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2200.808464.094609.573567.871656.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30626.4092787.7550334.5630907.9518869.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5996.6121211.35-476.273351.07294.52
收回投资收到的现金(万元)12000.0047955.8866583.4162583.4135874.75
取得投资收益收到的现金(万元)--104.69102.9582.5774.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0137.401.5037.401.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12000.0150097.9766687.8562703.3835950.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15078.9740741.9424363.8318342.6173.90
投资支付的现金(万元)--34974.7534974.7530974.7522874.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1704.55------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15681.6777421.2359338.5849317.3622948.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3681.66-27323.267349.2713386.0213001.72
吸收投资收到的现金(万元)--909.00909.00909.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--909.00909.00909.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.0018000.008000.008000.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18502.8913150.02--4.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27478.3537411.8922059.0213782.432504.00
偿还债务支付的现金(万元)2666.1429330.0016729.058800.004416.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186.04989.441042.41634.22358.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16426.5526927.43--1720.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10565.9146745.9944698.8916046.346494.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16912.44-9334.10-22639.87-2263.91-3990.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.37323.86252.09254.91-1.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7231.80-15122.16-15514.7814728.099303.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7290.7522412.9122412.9122412.9122412.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14522.567290.756898.1337140.9931716.69
净利润(万元)---83586.36---4576.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--77293.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--701.33--349.99--
长期待摊费用摊销(万元)--481.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--161.91---564.13--
固定资产报废损失(万元)--0.10--2574.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1409.96--471.21--
投资损失(万元)---179.54---179.74--
递延所得税资产减少(万元)---9210.63---1137.98--
递延所得税负债增加(万元)---74.78---37.38--
存货的减少(万元)---6897.43--12293.87--
经营性应收项目的减少(万元)--3256.49--1264.21--
经营性应付项目的增加(万元)--24590.97---11627.27--
其他(万元)------70.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21211.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7290.75--37140.99--
减:现金的期初余额(万元)--22412.91--22412.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15122.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
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