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华东重机(002685)现金流量表图
华东重机(002685)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117742.9090874.8822562.7885200.1148347.18
收到的税费返还(万元)100.7767.3160.88783.64244.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4433.003880.242006.1428015.351266.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122276.6794822.4224629.79113999.1049858.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83305.9852380.2222435.4968479.4933795.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12751.849406.995509.1413239.498882.46
支付的各项税费(万元)1323.96902.18480.972604.683047.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6709.605085.462200.808464.094609.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104091.3867774.8630626.4092787.7550334.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18185.2927047.56-5996.6121211.35-476.27
收回投资收到的现金(万元)41945.0015000.0012000.0047955.8866583.41
取得投资收益收到的现金(万元)351.1018.67--104.69102.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)204.740.010.0137.401.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42500.8515018.6812000.0150097.9766687.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15846.2815661.7915078.9740741.9424363.83
投资支付的现金(万元)40591.0024945.00--34974.7534974.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3304.78--1704.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60772.1843911.5615681.6777421.2359338.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18271.33-28892.88-3681.66-27323.267349.27
吸收投资收到的现金(万元)------909.00909.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------909.00909.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17597.4010500.002500.0018000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--35413.97--18502.8913150.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54430.3245913.9727478.3537411.8922059.02
偿还债务支付的现金(万元)16300.1310729.442666.1429330.0016729.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)581.59412.41186.04989.441042.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0027017.54--16426.5526927.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46653.0538159.3910565.9146745.9944698.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7777.277754.5816912.44-9334.10-22639.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.48515.18-2.37323.86252.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7779.726424.447231.80-15122.16-15514.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7290.757290.757290.7522412.9122412.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15070.4713715.2014522.567290.756898.13
净利润(万元)--1516.20---83586.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9607.35--77293.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--364.69--701.33--
长期待摊费用摊销(万元)--245.06--481.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.20--161.91--
固定资产报废损失(万元)------0.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---41.03--1409.96--
投资损失(万元)---9.46---179.54--
递延所得税资产减少(万元)---1538.69---9210.63--
递延所得税负债增加(万元)---37.44---74.78--
存货的减少(万元)--1437.34---6897.43--
经营性应收项目的减少(万元)---39529.96--3256.49--
经营性应付项目的增加(万元)--70106.79--24590.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27047.56--21211.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13715.20--7290.75--
减:现金的期初余额(万元)--7290.75--22412.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6424.44---15122.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--270.78--297.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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