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凯利泰(300326)现金流量表图
凯利泰(300326)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83482.8151404.5324958.58121167.2489802.10
收到的税费返还(万元)71.6641.3427.92111.6360.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1988.25966.67450.564751.764764.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85542.7152412.5325437.05126030.6294627.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38094.7323501.7613344.9742246.0930499.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20551.7014570.868272.5624869.4218371.69
支付的各项税费(万元)3253.351700.06979.206498.916248.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14565.709385.464790.0824990.1422681.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76465.4849158.1327386.8198604.5577800.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9077.233254.40-1949.7727426.0716826.72
收回投资收到的现金(万元)------2452.41--
取得投资收益收到的现金(万元)777.76441.54199.441184.71702.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.047.127.1248.7714.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------936.82--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)117310.0061100.0024000.0076690.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118109.8061548.6524206.5681312.7156966.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5610.283061.971291.905378.873281.91
投资支付的现金(万元)2700.002700.001700.007781.004281.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160319.0078274.0045600.0086819.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168629.2884035.9748591.9099979.6269062.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50519.48-22487.32-24385.34-18666.90-12096.51
吸收投资收到的现金(万元)225.00225.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.00225.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19634.637707.484000.0017570.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1045.04795.04--606.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20904.678727.524000.0018176.3014432.13
偿还债务支付的现金(万元)12300.008500.002500.0032659.8927270.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4498.03110.5388.07511.05430.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------42.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1685.931149.25480.182696.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18483.969759.783068.2435867.0128669.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2420.71-1032.26931.76-17690.71-14237.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.5824.6518.60167.39770.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39187.12-20240.53-25384.75-8764.15-8736.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61693.5161498.5161498.5170262.6670264.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22506.3941257.9836113.7661498.5161528.15
净利润(万元)--4103.85--12659.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---97.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--391.63--819.02--
长期待摊费用摊销(万元)--664.72--1216.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.25--36.97--
固定资产报废损失(万元)--24.16--57.97--
公允价值变动损失(万元)--2.23---118.66--
财务费用(万元)--254.29--838.96--
投资损失(万元)--435.14---2944.08--
递延所得税资产减少(万元)--243.78---743.63--
递延所得税负债增加(万元)---100.83--630.60--
存货的减少(万元)---1332.31---2189.12--
经营性应收项目的减少(万元)---2320.80---21480.62--
经营性应付项目的增加(万元)---2169.76--33681.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3254.40--27426.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41257.98--61498.51--
减:现金的期初余额(万元)--61498.51--70262.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20240.53---8764.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------802.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--774.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-232024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-222023-10-26
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