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凯利泰(300326)资产负债表图
凯利泰(300326)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)22506.3941257.9836658.7962043.5561528.15
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)84830.3959146.4963737.6742123.1335291.00
应收票据(万元)279.21202.99318.86296.67572.81
应收股利(万元)--0.00--0.00--
应收利息(万元)253.51242.89233.39224.63229.93
应收账款(万元)22962.2224063.2023501.9621817.7028293.55
其他应收款(万元)3559.323137.013019.642604.273768.01
预付款项(万元)3411.333500.013870.972284.894863.38
存货(万元)37690.2038176.4336823.5636842.4335046.44
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1638.371785.432573.212744.852163.77
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)176884.40171337.36170536.42170799.54171527.12
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2565.352583.622601.892620.15--
长期股权投资(万元)17311.0816435.4115867.8716308.5418190.41
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--29359.28--30513.7228786.99
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1472.59898.96456.06114.951338.19
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4918.655106.395296.515498.025428.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1151.601151.38893.721092.061241.81
商誉(万元)59682.4060529.8860304.1760216.8660906.07
长期待摊费用(万元)4747.994723.404998.585345.785188.61
递延所得税资产(万元)2368.852568.832738.112812.621802.24
其他非流动资产(万元)2619.382655.201623.59281.86189.04
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)164533.41165369.94164477.26164600.87163714.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)341417.82336707.29335013.67335400.41335241.80
短期借款(万元)18463.2112505.3613406.2111906.8213806.32
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5687.804462.434926.966753.275758.83
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2242.902491.872259.493679.731009.38
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1190.66758.04738.52584.901098.78
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5695.735741.165562.535720.595613.69
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)559.13589.86621.59653.831010.68
一年内到期的非流动负债(万元)1476.161492.611509.961671.191571.71
其他流动负债(万元)259.41225.38169.24301.11312.45
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)37046.3629935.8930962.8932939.0331574.59
长期借款(万元)784.63107.48------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)60.0060.0060.0060.0060.00
专项应付款(万元)--60.00--60.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1363.771414.341516.671515.17873.08
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)7352.357094.987399.157596.416119.19
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)44398.7137030.8838362.0540535.4437693.78
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)69981.3069981.3069981.3069981.3069981.30
盈余公积(万元)13242.0413242.0413242.0413242.0413242.04
未分配利润(万元)129189.20130908.50128972.34127884.70129614.15
减:库存股(万元)13.9413.9413.9413.9413.94
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)286426.81289490.69287203.11285984.30288831.36
少数股东权益(万元)10592.3010185.729448.528880.688716.65
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)297019.11299676.42296651.63294864.98297548.01
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)341417.82336707.29335013.67335400.41335241.80
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)2325.583670.173318.743187.574305.18
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)23241.4424266.1923820.8122114.3728866.36
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9684.759684.759684.759684.759244.50
其他非流动金融资产(万元)23598.9923598.9923598.9923298.9923299.02
应付票据及应付账款(万元)5687.804462.434926.966753.275758.83
合同负债(万元)2030.482259.062389.982321.422403.44
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6.9767.8231.7642.06--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5807.336073.846408.876812.565460.94
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4584.814923.305200.895367.404175.43
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)28604.4629359.2830004.1730513.72--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-232024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-242024-08-282024-04-252024-04-222023-10-26
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