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粤海饲料(001313)现金流量表图
粤海饲料(001313)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)362210.10209692.4687709.04683191.85475193.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3255.742192.361757.362114.702810.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)365465.84211884.8189466.40685306.54478004.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)356699.22202272.05122454.61580460.14478788.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24637.3316753.829824.7533529.9525979.72
支付的各项税费(万元)2835.902139.08826.693699.602769.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10718.565432.423742.3819732.6114886.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394891.01226597.37136848.44637422.30522424.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29425.18-14712.56-47382.0447884.24-44420.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)119.07----1505.91988.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.233.543.1460.3449.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12503.761933.35418.17173184.76117054.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12627.061936.90421.31174751.01118092.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7545.334428.312541.568150.715464.58
投资支付的现金(万元)------811.50300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25406.7525406.7510000.00162413.93166042.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32952.0829835.0612541.56171376.14171807.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20325.02-27898.17-12120.263374.87-53714.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63468.5961968.5958899.9180814.71127085.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3816.503816.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63468.5961968.5958899.9184631.21130902.38
偿还债务支付的现金(万元)59668.4348097.4314154.84111063.9356322.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6192.935314.991063.447598.836711.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6203.695363.865206.6413952.6810949.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72065.0458776.2820424.92132615.4473983.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8596.453192.3238474.99-47984.2356919.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.88-18.64-11.081.4114.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58381.53-39437.05-21038.383276.29-41200.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93001.3693001.3693001.3689725.0789725.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34619.8353564.3171962.9893001.3648524.42
净利润(万元)---4988.02--4100.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------0.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--388.07--755.06--
长期待摊费用摊销(万元)--81.11--165.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.47--64.17--
固定资产报废损失(万元)--46.78--212.89--
公允价值变动损失(万元)---172.03------
财务费用(万元)--2197.15--4677.34--
投资损失(万元)--0.00---1387.19--
递延所得税资产减少(万元)---5264.92---5036.17--
递延所得税负债增加(万元)--6.81--2.33--
存货的减少(万元)---5569.35---6703.36--
经营性应收项目的减少(万元)---33390.69---9360.41--
经营性应付项目的增加(万元)--10964.98--31492.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14712.56--47884.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53564.31--93001.36--
减:现金的期初余额(万元)--93001.36--89725.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39437.05--3276.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15131.84--18340.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.28--30.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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