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中颖电子(300327)现金流量表图
中颖电子(300327)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108944.6272598.6837154.34143441.24103463.59
收到的税费返还(万元)4534.053931.822815.603645.833537.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2886.742211.321818.385385.183564.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116365.4178741.8141788.32152472.25110565.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70201.2449046.8026170.71120768.3284415.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19837.2413375.488399.0824505.4219658.90
支付的各项税费(万元)3748.922815.50608.452588.862349.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10147.426685.413713.807579.728678.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103934.8171923.1938892.04155442.32115102.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12430.596818.622896.28-2970.06-4537.59
收回投资收到的现金(万元)52003.8035701.8016120.0046619.8118323.56
取得投资收益收到的现金(万元)201.45138.0259.88240.79115.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52205.2535839.8216179.8846860.6018438.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10649.875435.673883.507278.906900.51
投资支付的现金(万元)54586.8035905.8014634.8049560.0019800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65236.6741341.4718518.3056838.9026700.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13031.42-5501.65-2338.42-9978.30-8261.94
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0032300.0032300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0032300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7996.474025.350.005010.463122.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.310.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7996.474025.350.0037310.7735422.90
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.009722.777722.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6858.355000.3511.5413630.0713728.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)913.99913.1176.114933.764754.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7772.345913.4687.6528286.6126206.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)224.13-1888.12-87.659024.169216.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1017.86291.04105.15282.03318.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)641.16-280.10575.35-3642.16-3264.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14803.5214803.5214803.5218445.6818445.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15444.6814523.4115378.8714803.5215181.13
净利润(万元)--5259.45--13296.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.67--4536.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1151.37--2101.57--
长期待摊费用摊销(万元)--117.82--238.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04---26.90--
固定资产报废损失(万元)------5.87--
公允价值变动损失(万元)---141.13---164.54--
财务费用(万元)---291.04---89.89--
投资损失(万元)---78.09---2650.69--
递延所得税资产减少(万元)--145.81---131.41--
递延所得税负债增加(万元)---4.43---12.89--
存货的减少(万元)--6599.87---18932.37--
经营性应收项目的减少(万元)--3525.58---16499.76--
经营性应付项目的增加(万元)---10254.03--13896.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6818.62---2970.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14523.41--14803.52--
减:现金的期初余额(万元)--14803.52--18445.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---280.10---3642.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--108.05--245.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-232024-04-012023-10-22
更新时间2024-10-252024-08-232024-04-252024-04-012023-10-24
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