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海伦钢琴(300329)现金流量表图
海伦钢琴(300329)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12154.408386.946586.7633452.1029206.09
收到的税费返还(万元)74.8374.8310.51259.761771.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)149.3121.620.08681.26602.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12378.548483.396597.3534393.1131580.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14478.5511612.928065.0117510.1416112.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4556.733193.061698.388441.746490.26
支付的各项税费(万元)801.58780.28633.411598.911085.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1868.361760.45597.194621.345198.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21705.2217346.7110993.9832172.1228887.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9326.68-8863.31-4396.642220.992693.40
收回投资收到的现金(万元)1753.45618.14243.64----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)878.20918.36398.632235.76116.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2631.651536.50642.272235.76116.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1028.11696.45446.433512.703025.02
投资支付的现金(万元)602.00492.00100.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1630.111188.45546.433662.703175.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1001.54348.0595.84-1426.94-3058.65
吸收投资收到的现金(万元)98.00----9.900.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23711.6714611.114236.1118970.0021306.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23809.6714611.114236.1131316.0621307.06
偿还债务支付的现金(万元)16326.219200.601550.1534730.0024044.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)583.97358.14155.75491.20696.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16910.179558.751705.9035221.2024740.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6899.505052.362530.21-3905.14-3433.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.781.86-23.30-47.94-20.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1430.42-3461.04-1793.89-3159.04-3819.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6346.906346.906346.909505.949505.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4916.492885.864553.016346.905686.94
净利润(万元)---1752.57---7891.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--135.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.18--537.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.61---1824.37--
固定资产报废损失(万元)--1225.16--2552.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)------433.56--
投资损失(万元)---298.53--278.99--
递延所得税资产减少(万元)---4.76---593.12--
递延所得税负债增加(万元)-------1142.73--
存货的减少(万元)--15.41---653.63--
经营性应收项目的减少(万元)---21970.24--2786.52--
经营性应付项目的增加(万元)--13581.93--1182.62--
其他(万元)------702.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8863.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2885.86--6346.90--
减:现金的期初余额(万元)--6346.90--9505.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3461.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-252023-10-26
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