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标榜股份(301181)现金流量表图
标榜股份(301181)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42442.8129385.6716016.5661225.1844056.97
收到的税费返还(万元)210.79210.79--27.9627.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1507.671105.72918.221029.96913.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44161.2730702.1916934.7862283.1044998.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25541.7716897.519490.9833566.0724956.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5168.063679.051982.046082.584670.05
支付的各项税费(万元)3158.422407.111470.664026.563064.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2438.611450.86484.592245.041130.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36306.8624434.5413428.2745920.2533820.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7854.416267.653506.5116362.8511177.27
收回投资收到的现金(万元)93156.0961062.0218029.88131192.1696000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2214.961438.56377.671958.681330.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.8810.290.169.693.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95381.9262510.8718407.71133160.5497333.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2806.541661.77835.555041.054269.23
投资支付的现金(万元)92088.2456333.9013005.89152583.09101060.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94894.7957995.6713841.44157624.14105329.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)487.134515.214566.26-24463.61-7995.99
吸收投资收到的现金(万元)300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7546.375847.49--5400.005400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1526.94362.16--13.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9073.306209.65--5413.875400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8773.30-6209.65---5413.87-5400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.47-1.09-2.6652.0563.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-448.234572.128070.11-13462.58-2155.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12475.0312475.0312475.0325937.6025937.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12026.7917047.1420545.1412475.0323782.36
净利润(万元)--6128.33--14879.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.86--37.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.07--82.18--
长期待摊费用摊销(万元)------522.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.34------
固定资产报废损失(万元)--971.16--54.75--
公允价值变动损失(万元)---242.07---395.55--
财务费用(万元)--4.33---51.59--
投资损失(万元)---1396.95---2063.47--
递延所得税资产减少(万元)---50.46---23.96--
递延所得税负债增加(万元)--82.81--76.28--
存货的减少(万元)--146.65--860.23--
经营性应收项目的减少(万元)--1959.83---2832.84--
经营性应付项目的增加(万元)---1681.74--3270.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6267.65--16362.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17047.14--12475.03--
减:现金的期初余额(万元)--12475.03--25937.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4572.12---13462.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---101.83--155.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.80--4.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-102023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-04-102023-10-24
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