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天壕能源(300332)现金流量表图
天壕能源(300332)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102921.01474559.24322391.16200797.15119897.19
收到的税费返还(万元)142.791354.65893.06610.90122.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48202.50103150.52122186.71119583.1961874.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151266.30579064.42445470.93320991.24181893.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84695.92377008.20293914.63181649.7697632.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5579.1520295.3515296.4510234.225200.07
支付的各项税费(万元)7384.9837092.4228129.9624648.0416516.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54774.9990618.8393876.94105902.3672266.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152435.04525014.80431217.98322434.39191616.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1168.7454049.6214252.95-1443.15-9722.52
收回投资收到的现金(万元)--264.35212.10212.100.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0010072.60625.46588.03588.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--30.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.0010366.95837.56800.13588.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10069.7440371.6731267.3324102.617459.07
投资支付的现金(万元)--4137.004137.004137.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1200.00--1200.00200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10069.7445708.6736604.3329439.617659.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10049.74-35341.72-35766.78-28639.48-7071.04
吸收投资收到的现金(万元)--4019.353669.352817.35120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1420.001070.00218.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23700.0074493.8967784.8952056.8917937.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21435.47--4480.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23700.0099948.7275934.2459354.2418057.89
偿还债务支付的现金(万元)20664.1184002.3649465.0237950.8220575.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)866.3111468.6710144.961726.44687.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)180.00522.80522.80277.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9888.5040007.71--13111.766576.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31418.92135478.7478328.6752789.0227839.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7718.92-35530.02-2394.436565.23-9781.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.1710.85-16.57-26.21-43.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18937.23-16811.28-23924.83-23543.61-26618.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45578.4662389.7462389.7462389.7462389.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26641.2345578.4638464.9138846.1335771.24
净利润(万元)--28808.81--24476.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18011.33--462.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6816.51--3410.43--
长期待摊费用摊销(万元)--1251.87--607.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1263.56---1.42--
固定资产报废损失(万元)--85.98--1.00--
公允价值变动损失(万元)---8495.88------
财务费用(万元)--8427.42--4306.97--
投资损失(万元)--3575.79--2187.17--
递延所得税资产减少(万元)---1641.40---1152.77--
递延所得税负债增加(万元)---1639.16---806.22--
存货的减少(万元)---3917.68---4750.94--
经营性应收项目的减少(万元)---3353.93---16369.56--
经营性应付项目的增加(万元)---4596.83---37052.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54049.62---1443.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45578.46--38846.13--
减:现金的期初余额(万元)--62389.74--62389.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16811.28---23543.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--996.05--500.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-222023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-232023-04-25
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