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丽尚国潮(600738)现金流量表图
丽尚国潮(600738)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32803.4824128.4815624.8484668.03114220.79
收到的税费返还(万元)4.295.235.230.00116.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93016.0754411.1323859.29117361.275748.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125823.8478544.8439489.36202029.30120086.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9175.596795.033876.5434717.2193860.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6700.834717.992889.728379.986442.18
支付的各项税费(万元)10597.798095.594039.8813140.619256.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100138.7959805.9826000.18113532.747611.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126612.9979414.5836806.31169770.55117171.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-789.15-869.742683.0632258.752915.26
收回投资收到的现金(万元)573.26569.26133.0116352.5315841.04
取得投资收益收到的现金(万元)------631.70631.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)845.39840.152.33800.57508.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2590.061838.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1418.651409.41135.3520374.8518820.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2091.361652.22609.018114.623140.34
投资支付的现金(万元)20000.0019000.0011000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22482.8820652.2211609.018114.623240.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21064.22-19242.80-11473.6712260.2315579.70
吸收投资收到的现金(万元)------180.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------180.00180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13306.3111173.775789.2481476.3077087.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1498.20--1571.55603.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14804.5112671.977287.4483227.8577870.48
偿还债务支付的现金(万元)9064.727485.643420.7995906.5572973.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4657.814095.80581.243814.073010.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6391.81--8554.029089.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20267.9017973.2510026.74108274.6485074.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5463.38-5301.29-2739.30-25046.79-7203.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.33-1.60-1.71-98.6627.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27315.43-25415.43-11531.6219373.5311318.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45275.1445275.1445275.1425901.6125901.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17959.7119859.7133743.5245275.1437220.18
净利润(万元)--6415.35--8288.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1417.48--1689.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.55--1971.97--
长期待摊费用摊销(万元)--662.70--962.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--171.95---154.71--
固定资产报废损失(万元)---2.21--38.16--
公允价值变动损失(万元)------5388.17--
财务费用(万元)--1183.95--3939.19--
投资损失(万元)---120.93--473.57--
递延所得税资产减少(万元)--363.70---332.74--
递延所得税负债增加(万元)---70.54---44.18--
存货的减少(万元)--1381.13--1247.79--
经营性应收项目的减少(万元)---6848.56---9133.65--
经营性应付项目的增加(万元)---14660.81--6368.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---869.74--32258.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19859.71--45275.14--
减:现金的期初余额(万元)--45275.14--25901.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25415.43--19373.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2786.30--844.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--433.35--696.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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