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辽宁成大(600739)现金流量表图
辽宁成大(600739)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)952802.05635481.95284152.661221434.92837998.42
收到的税费返还(万元)8662.595894.403053.0811918.477889.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7678.545440.993169.6713416.8512115.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)969143.18646817.33290375.411246770.24858002.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)831904.09582405.00282625.131069681.83742694.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51539.9138467.4925780.7469649.5756373.02
支付的各项税费(万元)17614.7711588.204983.4526474.5818919.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44848.4029913.4912681.4268993.3850622.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)945907.17662374.18326070.741234799.36868609.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23236.01-15556.85-35695.3311970.88-10607.04
收回投资收到的现金(万元)331428.16154389.7367709.17564176.19371311.25
取得投资收益收到的现金(万元)43136.461015.67373.8152727.5351635.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1114.871095.48611.74104.6697.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.26104.68104.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375679.49156500.8868694.99617113.06423148.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31975.8020600.8510911.9570305.1058804.57
投资支付的现金(万元)330623.85165986.3057085.73642183.45495982.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--186.5077.691632.29780.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)363189.86186773.6568075.37714120.84555568.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12489.63-30272.77619.62-97007.78-132419.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)985289.26590786.99217655.041165839.55682716.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--110.65--702.48702.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)985399.91590897.63217655.041166542.03683419.18
偿还债务支付的现金(万元)864699.31554282.47183550.001206036.47811946.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82628.7750503.419390.80125924.43111225.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18060.0718060.07--36241.2136238.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9311.252585.8615997.417794.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)957599.56614097.12195526.661347958.31930966.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27800.35-23199.4922128.38-181416.28-247547.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-416.98-221.08-144.74-815.00-1075.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63109.02-69250.19-13092.07-267268.18-391648.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)591225.33591225.33591225.33858493.51858493.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)654334.34521975.14578133.26591225.33466844.87
净利润(万元)--43339.44---1216.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4651.79--95691.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2186.18--4754.66--
长期待摊费用摊销(万元)--209.05--428.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.76---283.93--
固定资产报废损失(万元)--153.45--157.92--
公允价值变动损失(万元)--1374.43---68.66--
财务费用(万元)--34740.75--66245.51--
投资损失(万元)---74581.99---115794.16--
递延所得税资产减少(万元)---734.45---1280.85--
递延所得税负债增加(万元)--77.91---1080.97--
存货的减少(万元)---39876.50---43158.91--
经营性应收项目的减少(万元)--13376.77---3476.95--
经营性应付项目的增加(万元)---17681.79---23206.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15556.85--11970.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--521975.14--591225.33--
减:现金的期初余额(万元)--591225.33--858493.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69250.19---267268.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1401.41--3520.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--368.99--782.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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