中财网 中财网股票行情
南大光电(300346)现金流量表图
南大光电(300346)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186705.75121209.8244603.07166359.37118928.28
收到的税费返还(万元)453.21135.1398.136190.102941.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6680.794680.771489.3512324.312126.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193839.75126025.7246190.54184873.78123996.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81353.9853655.5030015.3769160.7549648.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22717.2115755.7610155.7427527.3021458.85
支付的各项税费(万元)14429.7110379.913282.2515293.2012254.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16901.8011488.374881.7620032.2414391.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135402.7191279.5348335.12132013.5097753.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58437.0434746.18-2144.5752860.2826243.13
收回投资收到的现金(万元)290.96186.87186.87105.40105.40
取得投资收益收到的现金(万元)788.18514.46466.331231.32949.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.0442.043.60107.70107.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132146.1054248.2311345.23155783.30127957.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133267.2954991.6012002.03157227.72129120.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15987.6610652.966639.8516996.6513952.43
投资支付的现金(万元)3396.67235.14--17956.298306.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)257504.30105695.932719.3491275.4283004.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276888.63116584.039359.19126228.36105263.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-143621.34-61592.442642.8430999.3523856.59
吸收投资收到的现金(万元)------11740.00940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------11740.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0017000.00--23000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10362.9610362.960.175313.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27362.9627362.960.1740053.0817940.00
偿还债务支付的现金(万元)22211.979116.77600.0024407.5721304.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5514.592583.09239.677755.667196.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4092.891950.6657.671612.631083.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31819.4513650.52897.3433775.8629584.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4456.4913712.44-897.176277.22-11644.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-148.2689.7534.2668.32167.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89789.05-13044.07-364.6490205.1838623.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138447.71138447.71138447.7148242.5348242.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48658.66125403.64138083.07138447.7186865.85
净利润(万元)--23776.25--27403.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2972.14--4745.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2247.53--4443.68--
长期待摊费用摊销(万元)--111.05--255.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.11---3.23--
固定资产报废损失(万元)--3.11--385.05--
公允价值变动损失(万元)---747.81---982.23--
财务费用(万元)--3246.07--6029.60--
投资损失(万元)---670.05---1948.28--
递延所得税资产减少(万元)---995.42---935.94--
递延所得税负债增加(万元)---70.23--44.48--
存货的减少(万元)---6399.47---13539.18--
经营性应收项目的减少(万元)---45202.27---9973.37--
经营性应付项目的增加(万元)--43457.21--13943.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34746.18--52860.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125403.64--138447.71--
减:现金的期初余额(万元)--138447.71--48242.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13044.07--90205.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.40--142.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-102023-10-26
↑返回页顶↑

转至南大光电（300346）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。