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航天发展(000547)现金流量表图
航天发展(000547)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37873.72295137.24209710.92159092.5083507.66
收到的税费返还(万元)447.792370.301971.671587.51726.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4782.6837348.4726021.0526073.0518730.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43104.19334856.01237703.64186753.07102964.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44526.43220858.06166877.42124819.3164286.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20700.3484322.2462124.1742542.0324574.18
支付的各项税费(万元)4090.0012329.4010715.937370.855029.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6920.4747956.4136864.1126606.4314406.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76237.25365466.12276581.62201338.62108296.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33133.06-30610.11-38877.98-14585.55-5331.79
收回投资收到的现金(万元)--3243.463179.64940.16--
取得投资收益收到的现金(万元)--1126.261119.01967.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.009.901.371.371.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----63.81--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----54217.77--21940.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19930.19105410.2958581.6140210.6621941.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)881.3827036.7311559.739767.072795.74
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----66223.35--37000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23881.5899936.7477783.0863267.0739795.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3951.395473.55-19201.48-23056.42-17854.21
吸收投资收到的现金(万元)--10921.840.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10921.840.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61794.16110106.1468226.4447631.685000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----24209.37--3239.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81794.16149158.4592435.8065631.518239.83
偿还债务支付的现金(万元)45285.9274804.8971920.1658656.0218862.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1117.099053.709348.217664.71911.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----35206.04--16142.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58741.73131879.45116474.4194156.0335916.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23052.4417279.00-24038.61-28524.51-27676.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.1899.47102.01101.16-0.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14029.83-7758.09-82016.05-66065.32-50863.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118307.88125809.37135496.59131861.29137204.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104278.05118051.2953480.5465795.9786341.17
净利润(万元)---229399.16---35421.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10277.43--5243.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.51---1.85--
固定资产报废损失(万元)--8467.79--3922.57--
公允价值变动损失(万元)--518.40--336.96--
财务费用(万元)--2196.76---724.45--
投资损失(万元)--19249.99--2024.78--
递延所得税资产减少(万元)---4416.67---626.66--
递延所得税负债增加(万元)--111.26---99.48--
存货的减少(万元)---34980.66---36158.84--
经营性应收项目的减少(万元)--93448.86--19037.10--
经营性应付项目的增加(万元)--23503.16--24196.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118051.29--65795.97--
减:现金的期初余额(万元)--125809.37--131861.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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