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东土科技(300353)现金流量表图
东土科技(300353)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64562.0145226.7920407.5099253.3662205.42
收到的税费返还(万元)1485.851224.36782.393373.572333.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24337.3813532.934238.5511449.687285.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90385.2559984.0825428.44114076.6271824.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34069.3725275.4413434.3558629.7344940.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39010.6825122.0811988.4546107.6636335.83
支付的各项税费(万元)4385.413874.492681.855883.744856.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30484.7515793.744175.6619772.8415971.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107950.2170065.7532280.30130393.96102104.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17564.96-10081.67-6851.86-16317.35-30279.63
收回投资收到的现金(万元)26923.39800.00--596.70460.04
取得投资收益收到的现金(万元)169.4778.780.20466.10466.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.050.05--1149.651281.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------136.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.99--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27099.90878.830.202212.182344.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6503.397275.892228.3813094.306315.02
投资支付的现金(万元)32100.002500.00--1171.71600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1812.020.42------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40415.419776.312228.3814266.016915.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13315.51-8897.48-2228.18-12053.84-4570.61
吸收投资收到的现金(万元)------86300.0086300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44971.9030131.9016131.9064447.4732504.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1672.34617.09----1481.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46644.2430748.9917248.99151497.47120285.96
偿还债务支付的现金(万元)36472.2028631.749127.7267688.8836833.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1650.091082.59607.033036.335415.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1609.51983.94----865.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39731.7930698.2810014.5272089.8143114.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6912.4550.727234.4779407.6577171.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.42-2.49-8.70117.6670.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23967.60-18930.94-1854.2751154.1242392.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78089.9478089.9478089.9426935.8226935.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54122.3459159.0076235.6778089.9469328.11
净利润(万元)---9839.84--26096.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1837.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2752.79--5560.27--
长期待摊费用摊销(万元)--286.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---520.75--
固定资产报废损失(万元)--16.14--2899.98--
公允价值变动损失(万元)---218.03--235.51--
财务费用(万元)--1571.37--3880.01--
投资损失(万元)---56.75---30665.67--
递延所得税资产减少(万元)---491.38---547.64--
递延所得税负债增加(万元)--15.74--80.30--
存货的减少(万元)---669.46--4227.55--
经营性应收项目的减少(万元)---6457.75---24433.55--
经营性应付项目的增加(万元)---863.77---8584.75--
其他(万元)------3456.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10081.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59159.00--78089.94--
减:现金的期初余额(万元)--78089.94--26935.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18930.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--609.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-232024-04-232023-10-24
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