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友好集团(600778)现金流量表图
友好集团(600778)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245474.30184333.4896469.43369445.55273466.49
收到的税费返还(万元)33.0630.937.361471.03158.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26400.6516946.3416557.5532392.6136962.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271908.01201310.74113034.33403309.19310587.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215981.82165748.1576873.74307661.85235739.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22787.9717623.1010084.0434878.1127267.53
支付的各项税费(万元)7638.758152.023237.3413761.2810066.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)------16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17090.7815504.8719335.0620466.3329956.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263499.33207028.14109530.18376767.57303030.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8408.69-5717.403504.1526541.637556.76
收回投资收到的现金(万元)8003.264000.002001.1013153.1811573.97
取得投资收益收到的现金(万元)123.35123.35173.40344.18421.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)183.404.772.131628.192.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8310.004128.122176.6315125.5511997.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3036.711362.791936.175786.641909.36
投资支付的现金(万元)2112.522103.422.2414331.924064.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5149.233466.211938.4120118.565974.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3160.77661.91238.22-4993.016023.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59500.0056006.0024000.0084400.0084400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59500.0056006.0024000.0084400.0084400.00
偿还债务支付的现金(万元)51730.0050250.0014700.0090880.0078830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3451.332586.261120.674736.543736.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)474.18166.60166.60157.40157.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2464.472223.59--4974.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59418.7055300.7318044.26103519.2287540.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81.30705.275955.74-19119.22-3140.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11650.76-4350.229698.112429.4010440.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27457.6127457.6127457.6125028.2125028.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39108.3623107.3937155.7227457.6135468.62
净利润(万元)--1003.80---12208.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.69--743.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3844.50--
固定资产报废损失(万元)--5324.99--10255.27--
公允价值变动损失(万元)------149.42--
财务费用(万元)--3377.34--7019.72--
投资损失(万元)--781.88--15646.66--
递延所得税资产减少(万元)---0.02---196.20--
递延所得税负债增加(万元)---4.33---8.65--
存货的减少(万元)--930.27---1249.17--
经营性应收项目的减少(万元)--1894.51---127.07--
经营性应付项目的增加(万元)---26505.26---1980.51--
其他(万元)-------1541.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5717.40--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23107.39--27457.61--
减:现金的期初余额(万元)--27457.61--25028.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4350.22--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-142024-04-302024-04-302023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-142024-04-302024-04-302023-10-24
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