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友好集团(600778)资产负债表图
友好集团(600778)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)24379.7837764.0628710.8836538.2041126.76
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)588.71487.53486.3097.222911.26
应收票据(万元)726.91487.351609.85385.00173.33
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)4612.076907.235244.225022.112964.76
其他应收款(万元)16256.8012402.9617247.8412876.5615868.32
预付款项(万元)2291.723357.722377.982963.662900.16
存货(万元)51512.6551509.9752425.7350838.1450863.45
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)15921.3215805.3417469.6611035.1713295.54
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)116289.97128722.15125572.44119756.05130103.59
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)8548.258656.5033500.007960.07--
长期股权投资(万元)17125.8417497.3318092.1220809.8621094.67
长期应收款(万元)312.13315.42317.47374.07367.69
固定资产(万元)153594.14--158269.24155002.69157139.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1513.481711.201439.322934.221982.24
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)18394.9918546.8918724.0020274.2420455.97
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)19736.0220913.2422243.6723178.2524163.71
递延所得税资产(万元)984.70984.68984.681005.011005.01
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)263217.32269119.30275395.14280087.05285677.78
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----968000.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----11083000.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)379507.30397841.45400967.59399843.09415781.37
短期借款(万元)56005.2757063.8647064.9156842.7250304.98
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----3161400.00----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)39344.8650022.4552180.0342553.1349249.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2372.672420.672815.611901.322037.13
应付职工薪酬(万元)650.64850.253136.14115.75239.96
应付股利(万元)319.70465.74632.34158.16158.16
应交税费(万元)1617.831184.001763.421628.59499.38
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)27138.9425230.4233364.8623545.3130308.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)236.15254.35272.55294.61316.67
一年内到期的非流动负债(万元)11818.3510429.0012120.7717910.1918929.89
其他流动负债(万元)12688.1813553.3913811.6015469.7014585.57
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)265563.77279651.92283076.76281625.23279719.26
长期借款(万元)39310.0041860.0042530.0034670.0051070.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)8843.828898.428968.879066.269132.79
递延所得税负债(万元)996.98972.44956.15950.79945.02
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)90246.0994186.0095453.0792376.68110837.18
向中央银行借款(万元)----20878300.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----46779100.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----5815200.00----
吸收存款(万元)----345828700.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)355809.86373837.92378529.83374001.91390556.43
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)40371.5240371.5240371.5240371.5240371.52
盈余公积(万元)10877.7110877.7110877.7110877.7110877.71
未分配利润(万元)-64649.60-64092.64-65443.27-62362.32-62858.32
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6791700.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)22017.3122422.9120967.7624006.0523465.08
少数股东权益(万元)1680.131580.621470.001835.131759.86
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)23697.4424003.5322437.7625841.1925224.94
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)379507.30397841.45400967.59399843.09415781.37
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)4268.554117.194012.663970.013925.03
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2012.952012.952012.95455.76455.76
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5338.997394.586854.075407.113138.10
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----77246700.00----
其他债权投资(万元)----16193100.00----
其他权益工具投资(万元)6816.626638.556515.586465.396412.49
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)39344.8650022.4552180.0342553.1349249.58
合同负债(万元)113927.04118897.88116819.42121658.52113563.90
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)36191.1638135.5440068.5642083.2345014.08
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)38846.1940187.8540712.5446939.2648916.94
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--155719.96--155002.69--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----27466300.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-142024-04-302024-04-302023-10-242023-08-16
更新时间2024-08-142024-04-302024-04-302023-10-242023-08-16
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