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奥瑞金(002701)现金流量表图
奥瑞金(002701)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)745242.31354740.811447300.621090645.57732888.90
收到的税费返还(万元)256.35106.675070.493644.083037.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3055.552489.3510793.318446.448053.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)748554.21357336.831463164.431102736.09743980.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439593.68219445.671028280.88770863.83571219.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63252.3534972.87115330.2389407.1663673.22
支付的各项税费(万元)51780.2524109.7397144.6073850.0944850.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38523.1817927.8871753.0652881.8134600.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)593149.45296456.161312508.77987002.88714343.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)155404.7560880.68150655.65115733.2129636.96
收回投资收到的现金(万元)----1167.78880.00--
取得投资收益收到的现金(万元)8443.75--11439.6410919.837906.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)229.05192.787892.987860.536704.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10084.88--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18757.68192.7820870.2919660.3514611.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16587.748470.0850688.9540687.6327225.01
投资支付的现金(万元)3984.863824.861338.281338.281338.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20572.6012294.9452027.2342025.9128563.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1814.92-12102.16-31156.94-22365.56-13952.28
吸收投资收到的现金(万元)10000.00--1155.00255.00255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.00--1155.00255.00255.00
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)209827.5390309.61270152.04215310.67184990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37928.58----35573.5226573.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257756.1093648.09306856.79251139.19211818.25
偿还债务支付的现金(万元)180605.8397226.73316820.75238495.96183613.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6491.193408.7846533.1141912.817364.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56117.60----56760.8236146.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243214.62124710.04445321.54337169.60227124.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14541.48-31061.95-138464.76-86030.40-15306.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-420.13-700.13751.47400.01676.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)167711.1817016.45-18214.577737.251054.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116888.72116888.72135103.29135103.29135103.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)284599.91133905.17116888.72142840.54136158.10
净利润(万元)54212.69--73918.04--45261.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1969.19--7700.00--4897.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1756.78--3179.29--1420.78
长期待摊费用摊销(万元)704.55------1193.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)24.78--13.45---62.17
固定资产报废损失(万元)100.63--50214.52--153.71
公允价值变动损失(万元)----231.04----
财务费用(万元)11315.74--26510.01--13541.47
投资损失(万元)-10245.00---20513.07---10407.45
递延所得税资产减少(万元)564.43---1508.75--4.54
递延所得税负债增加(万元)-1047.61--82.14---362.70
存货的减少(万元)14654.43--34197.97--25052.08
经营性应收项目的减少(万元)-34003.84---3041.67---12021.31
经营性应付项目的增加(万元)90733.36---32965.13---67670.23
其他(万元)----1274.66----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)155404.75--9246100.00--29636.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)284599.91--116888.72--136158.10
减:现金的期初余额(万元)116888.72--135103.29--135103.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)167711.18--7589300.00--1054.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5901700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3435.41--249100.00--3141.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-302024-04-302023-10-312023-08-25
更新时间2024-08-212024-04-302024-04-302023-10-312023-08-27
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