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中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3358351.381183054.537360074.855492908.903710600.77
收到的税费返还(万元)452.05163.44997.771342.031086.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------35.4534.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)146878.2767979.39432236.53272015.70154477.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3505681.701251197.367793309.155766302.083866199.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3119964.441128951.496920315.135146490.163455927.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56549.4132930.90107466.3176982.9952368.07
支付的各项税费(万元)212614.66100447.51398051.61320205.85223768.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------151.00-125.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------26.6526.65
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94125.7343044.35250272.57137522.10100506.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3483254.241305374.257676105.615681076.753832472.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22427.46-54176.89117203.5385225.3333726.43
收回投资收到的现金(万元)219.00167.006615.85548.36390.36
取得投资收益收到的现金(万元)----912.93777.00777.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28171.6328059.0818123.041145.581069.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1420.61----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28390.6328226.0827072.442470.942236.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8626.566294.5444901.2037536.8628072.67
投资支付的现金(万元)----3754.74217.5427.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------79.07
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8626.566294.5448655.9437833.4628179.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19764.0721931.54-21583.51-35362.53-25942.74
吸收投资收到的现金(万元)49.00--105.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00--105.18----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90145.3794809.23294705.64273705.64186738.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90194.3794809.23294810.82273705.64186738.93
偿还债务支付的现金(万元)88070.758241.77397695.85332632.16192696.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28582.371720.1033047.1833058.5026333.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)74.98--259.47241.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1675.95--13601.733300.003300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118329.079961.87444344.76368990.66222329.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28134.7084847.36-149533.94-95285.02-35590.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)109.6989.45158.94429.78291.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14166.5252691.45-53754.97-44992.44-27515.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299449.30299449.30353204.26353204.26353204.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)313615.82352140.75299449.30308211.83325688.87
净利润(万元)42480.60--84237.12--21948.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-168.25--4798.47--0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3863.96--7678.16--3764.55
长期待摊费用摊销(万元)211.09--558.04--272.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28034.91---66881.47---214.91
固定资产报废损失(万元)24.99--31.31---11.03
公允价值变动损失(万元)-975.75---2464.73--31.16
财务费用(万元)4119.31--7075.91--4275.68
投资损失(万元)2037.68--5026.92--1442.56
递延所得税资产减少(万元)1341.38---4520.90--359.23
递延所得税负债增加(万元)6426.28--5878.34---54.43
存货的减少(万元)-9508.26--88475.36--22927.28
经营性应收项目的减少(万元)-32839.00--23512.30---78626.42
经营性应付项目的增加(万元)23201.55---67937.43--45644.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22427.46--117203.53--33726.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)313615.82--299449.30--325688.87
减:现金的期初余额(万元)299449.30--353204.26--353204.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14166.52---53754.97---27515.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1129.57--4315.19---626.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2122.58--7551.56--2695.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-182023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-192023-10-272023-08-27
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