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云煤能源(600792)现金流量表图
云煤能源(600792)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202455.44146771.1264602.95398769.14285173.84
收到的税费返还(万元)850.98850.98--1269.391008.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3295.174183.005628.8732704.2432408.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206601.59151805.1070231.82432742.77318590.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175048.06123234.9247577.16466286.95349488.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17130.2312291.755261.7229855.0521453.63
支付的各项税费(万元)3764.872368.941811.077752.946744.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5723.743271.765449.665389.734278.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201666.90141167.3860099.62509284.66381964.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4934.6910637.7310132.20-76541.89-63373.89
收回投资收到的现金(万元)----818.14----
取得投资收益收到的现金(万元)196.60----139.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.952.95--1606.901595.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--408.69--45432.2545427.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)608.24411.64818.1447178.6547023.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6015.515769.973073.3757354.7042515.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6015.515769.973073.3757354.7042515.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5407.27-5358.33-2255.23-10176.054508.43
吸收投资收到的现金(万元)43286.8043286.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61520.3548320.3514332.02119365.3393899.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30000.00--32894.4135307.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134807.15121607.1529332.02152259.74129206.88
偿还债务支付的现金(万元)93068.3661083.8912387.6562648.7660698.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8547.648458.42377.309287.945644.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------837.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19363.09--35302.8023572.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130292.3188905.3928139.20107239.5089915.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4514.8432701.751192.8245020.2539291.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4042.2537981.159069.79-41697.69-19573.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20898.6020898.6020898.6062596.2962596.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24940.8658879.7629968.3920898.6043022.57
净利润(万元)---23030.49--15053.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--937.38--1563.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1169.62--1832.87--
长期待摊费用摊销(万元)--27.27--50.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---125.14---753.38--
固定资产报废损失(万元)---0.57--26.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7608.59--10423.64--
投资损失(万元)---456.67---27275.21--
递延所得税资产减少(万元)--7.59------
递延所得税负债增加(万元)---4.09------
存货的减少(万元)--4102.50------
经营性应收项目的减少(万元)---82643.35------
经营性应付项目的增加(万元)--89324.02------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10637.73---76541.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58879.76--20898.60--
减:现金的期初余额(万元)--20898.60--62596.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37981.15---41697.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--368.57---236.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------27.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-272024-04-272023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-20
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