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江铃汽车(000550)现金流量表图
江铃汽车(000550)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2988064.681894109.23942927.133715075.962611440.50
收到的税费返还(万元)16458.1416458.14--65883.7953483.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16012.9911888.457910.0865309.0648344.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3020535.811922455.82950837.213846268.802713268.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2253359.711449187.04807722.252654715.151919977.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211569.93147816.9182693.78256442.39182470.12
支付的各项税费(万元)225629.70146296.9356099.45225294.14181874.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157339.10105821.9765750.84253063.14187386.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2847898.441849122.851012266.333389514.812471709.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172637.3773332.97-61429.12456753.99241558.80
收回投资收到的现金(万元)60000.0040000.0020000.0030000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)800.08678.91132.64721.55582.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2641.49900.51596.25219.32135.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6090.006090.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17002.5612814.476176.9325412.2517200.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80444.1354393.8926905.8262443.1334008.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121739.9883257.8928568.48129650.0893483.08
投资支付的现金(万元)60000.0040000.0020000.0050000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)280.5811.638.338.878.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182020.56123269.5248576.81179658.95123491.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101576.43-68875.63-21670.99-117215.82-89483.02
吸收投资收到的现金(万元)------4900.004900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4900.004900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199373.5199554.2849871.44427885.48358194.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)133.2366.1617.1870000.0050000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199506.7499620.4449888.63502785.48413094.29
偿还债务支付的现金(万元)280223.70180223.70140000.00410664.83340640.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59914.96445.52308.8737773.2037406.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2117.831292.40431.2473553.1371602.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)342256.50181961.62140740.11521991.15449650.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-142749.75-82341.18-90851.48-19205.67-36555.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71688.82-77883.84-173951.60320332.50115519.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1174651.861174651.861174651.86854319.37854319.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1102963.041096768.021000700.261174651.86969839.15
净利润(万元)--61088.48--106449.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---429.65--34512.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20078.71--30345.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1059.19--745.33--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---494.88--282.71--
财务费用(万元)---8809.20---20613.26--
投资损失(万元)---610.84--1057.90--
递延所得税资产减少(万元)---5668.79---22577.61--
递延所得税负债增加(万元)---28.56---404.85--
存货的减少(万元)---78882.12--35681.10--
经营性应收项目的减少(万元)---71974.48--124343.88--
经营性应付项目的增加(万元)--104383.99--63952.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73332.97--456753.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1096768.02--1174651.86--
减:现金的期初余额(万元)--1174651.86--854319.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77883.84--320332.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---238.77--596.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4156.81--8222.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-232024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-252024-04-012023-10-26
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