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*ST鹏博(600804)现金流量表图
*ST鹏博(600804)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133235.4290772.9942574.79324750.62263204.27
收到的税费返还(万元)5.095.024.6815.4111.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25658.2118068.447735.0384956.4633710.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158898.71108846.4550314.50409722.50296926.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47932.5334485.3338892.24199135.54147002.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78427.2551645.415872.60123989.6396086.10
支付的各项税费(万元)2470.784376.52932.898599.386417.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33236.3619080.3011558.2871470.3056225.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162066.91109587.5557256.01403194.86305731.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3168.20-741.10-6941.516527.64-8805.65
收回投资收到的现金(万元)------1514.62194.84
取得投资收益收到的现金(万元)1687.50----2025.001000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.702.892.5412.3911.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1729.52----33703.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5315.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3413.631732.40647.5337231.0240225.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3144.811873.49343.1929505.574064.43
投资支付的现金(万元)930.00930.00930.0020106.7218650.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--48.49----260.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4138.302851.981311.6849949.3022974.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-724.67-1119.57-664.15-12718.2817250.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8600.008600.00--40156.0047767.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16083.68----134748.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27423.7024683.6811295.95178752.43182516.10
偿还债务支付的现金(万元)7089.007089.00--44872.7457956.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1542.541516.54--3841.3810146.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15346.65----157493.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26917.3523952.195641.75222365.99225595.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)506.35731.495654.20-43613.56-43079.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.662.370.50-30.65128.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3401.18-1126.81-1950.96-49834.85-34506.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10351.1510351.1510351.1560186.0060186.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6949.979224.348400.1910351.1525679.92
净利润(万元)---26977.36---10442.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--778.33--1485.09--
长期待摊费用摊销(万元)--133.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.39--1.73--
固定资产报废损失(万元)--18.47--16568.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7581.42--14260.14--
投资损失(万元)---382.92---1202.31--
递延所得税资产减少(万元)--107.34---4966.77--
递延所得税负债增加(万元)---169.65--5267.75--
存货的减少(万元)---16762.88--21142.18--
经营性应收项目的减少(万元)--24177.57---15412.74--
经营性应付项目的增加(万元)---3348.73---28436.94--
其他(万元)-------199.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---741.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9224.34--10351.15--
减:现金的期初余额(万元)--10351.15--60186.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1126.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3356.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2303.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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