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华秦科技(688281)现金流量表图
华秦科技(688281)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96055.2853402.7717459.6470711.4938898.79
收到的税费返还(万元)------556.54556.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2123.691700.871427.374354.082148.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98178.9855103.6418887.0175622.1141604.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53483.4028469.1420388.3840698.2727959.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10680.527227.024159.648920.016422.36
支付的各项税费(万元)10570.828751.674516.0812387.2610039.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7785.894365.031142.006152.044471.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82520.6448812.8530206.1068157.5848892.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15658.346290.79-11319.097464.52-7288.02
收回投资收到的现金(万元)954810.00585500.00314900.001074591.90686891.90
取得投资收益收到的现金(万元)4440.942794.011608.415817.504786.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)959251.94588294.01316508.411080409.40691678.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49768.0036735.4924202.1646175.8831143.57
投资支付的现金(万元)996160.00637500.00328000.001051991.90655391.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1045928.00674235.49352202.161098167.78686535.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86676.06-85941.49-35693.75-17758.385143.37
吸收投资收到的现金(万元)1080.00----3315.003315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1080.00----3315.003315.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36893.6624787.0515775.5531285.3810773.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37973.6624787.0515775.5534600.3814088.13
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5404.815112.12153.263560.773437.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)665.54475.36232.62200.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6070.355587.48385.883761.573437.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31903.3019199.5715389.6730838.8110650.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39114.41-60451.12-31623.1720544.968505.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108500.20108500.20108500.2087955.2587955.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69385.7948049.0876877.03108500.2096461.12
净利润(万元)--20426.98--25941.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---33.58--69.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--323.72--322.24--
长期待摊费用摊销(万元)------64.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.48--
固定资产报废损失(万元)--1446.81------
公允价值变动损失(万元)---124.27---527.52--
财务费用(万元)--481.62--200.01--
投资损失(万元)---2646.34---5720.89--
递延所得税资产减少(万元)---804.49---5730.23--
递延所得税负债增加(万元)---10.90--91.06--
存货的减少(万元)---7385.14---8136.40--
经营性应收项目的减少(万元)---2395.44---34083.66--
经营性应付项目的增加(万元)---3413.91--11920.30--
其他(万元)--355.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6290.79--7464.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48049.08--108500.20--
减:现金的期初余额(万元)--108500.20--87955.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60451.12--20544.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---458.93--2387.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--473.00--182.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-122024-04-252024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-262024-04-192024-10-25
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