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青木股份(301110)现金流量表图
青木股份(301110)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29548.4398726.6975618.6749520.8225745.23
收到的税费返还(万元)0.02112.94107.80107.680.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)388.643456.181892.911798.67465.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29937.08102295.8177619.3851427.1726211.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7761.4537977.3828048.9717153.9810098.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11467.7336998.1426765.6118753.239306.09
支付的各项税费(万元)1073.993991.143169.051611.241275.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6479.9519939.1713601.508241.224736.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26783.1298905.8271585.1345759.6725416.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3153.963389.996034.265667.51794.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)165.251161.11838.32579.35203.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.732.960.180.370.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44337.99230817.53186800.00128300.0054900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44570.98231981.60187638.50128879.7255103.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2240.108337.835587.555461.8465.06
投资支付的现金(万元)--525.0060.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44204.95237299.00181099.00127900.0062400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46445.05246161.83186746.55133361.8462465.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1874.07-14180.23891.95-4482.12-7361.31
吸收投资收到的现金(万元)--110.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--110.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00110.00------
偿还债务支付的现金(万元)--1688.261763.961663.831575.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.214222.194222.034010.7316.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--210.00210.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2166.853364.491882.021331.79452.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2168.069274.937868.017006.352044.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1668.06-9164.93-7868.01-7006.35-2044.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.90-97.7846.9479.429.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-340.27-20052.96-894.87-5741.55-8601.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49197.2069250.1669250.1669250.1669250.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48856.9349197.2068355.2963508.6260648.54
净利润(万元)--4360.28--3961.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2867.71--731.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.77--9.29--
长期待摊费用摊销(万元)--644.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04---0.37--
固定资产报废损失(万元)------341.56--
公允价值变动损失(万元)---97.45---23.08--
财务费用(万元)--255.43--126.06--
投资损失(万元)---2216.40---999.87--
递延所得税资产减少(万元)---432.92---167.08--
递延所得税负债增加(万元)---26.78--23.80--
存货的减少(万元)--3457.35--3743.57--
经营性应收项目的减少(万元)---10443.98---3106.86--
经营性应付项目的增加(万元)--1616.30---548.76--
其他(万元)------36.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3389.99--5667.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49197.20--63508.62--
减:现金的期初余额(万元)--69250.16--69250.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20052.96---5741.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2558.98--1261.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-292023-08-272023-04-17
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-272023-04-17
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