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杭州解百(600814)现金流量表图
杭州解百(600814)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)648833.55456807.62267736.271135724.37847872.29
收到的税费返还(万元)8.108.10----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45283.5142406.905065.4062568.6048475.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)694125.17499222.62272801.671198292.97896348.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)562216.39422214.81248734.57933335.40697082.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21009.7616058.3010298.4535290.8025565.54
支付的各项税费(万元)28819.6721448.3311147.4751014.9439662.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15678.0211009.185102.9050856.31151498.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)627723.84470730.63275283.401070497.45913808.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66401.3328491.99-2481.72127795.52-17460.45
收回投资收到的现金(万元)40.1413.8713.8730.92280.64
取得投资收益收到的现金(万元)456.56311.90--146.73111.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.48----388.260.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------40919.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108530.0354433.2513.8741485.12392.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7472.984361.171760.433975.412006.79
投资支付的现金(万元)1136.11200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----50002.83196000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199053.87194561.1751763.26199975.412006.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90523.84-140127.91-51749.38-158490.29-1614.29
吸收投资收到的现金(万元)122.00----250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)122.00----250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41999.9941999.9927999.9920000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----329.93906.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43323.2642721.3028329.9221156.41591.66
偿还债务支付的现金(万元)42089.9941999.9927999.9920000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30454.5630453.4252.2728824.839564.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19862.8619862.86--19212.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3852.0329898.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84137.2880219.6331904.2978723.3923752.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40814.02-37498.33-3574.37-57566.98-23161.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64936.52-149134.25-57805.48-88261.74-42236.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)308156.13308156.13308156.13396417.87396417.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243219.60159021.88250350.65308156.13354181.82
净利润(万元)--31914.22--49554.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.43--230.01--
长期待摊费用摊销(万元)------2376.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--287.03---1286.28--
固定资产报废损失(万元)--2056.31--582.64--
公允价值变动损失(万元)---845.73--2398.68--
财务费用(万元)--4012.67--8610.92--
投资损失(万元)---666.28---1535.21--
递延所得税资产减少(万元)---374.30---711.58--
递延所得税负债增加(万元)--1009.53--737.51--
存货的减少(万元)--106.12---638.67--
经营性应收项目的减少(万元)--33238.84--15033.45--
经营性应付项目的增加(万元)---54516.14--20478.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------127795.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159021.88--308156.13--
减:现金的期初余额(万元)--308156.13--396417.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------88261.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------25705.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-26
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