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莱特光电(688150)现金流量表图
莱特光电(688150)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33914.1723273.368799.3830512.2622898.39
收到的税费返还(万元)1286.011114.8053.941393.171340.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1454.99736.11403.251331.17951.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36655.1725124.279256.5633236.6025190.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10796.857517.893470.2812405.9210400.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5977.533336.141895.236628.434780.30
支付的各项税费(万元)3816.332574.571147.114714.274063.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1730.82981.25493.012855.551910.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22321.5314409.857005.6326604.1721154.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14333.6410714.422250.936632.434036.19
收回投资收到的现金(万元)240000.00139000.0099000.00281500.00211500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1339.46826.51633.482358.361951.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------36.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241339.46139826.5199633.48283894.86213451.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5438.344345.992145.3921137.3914104.15
投资支付的现金(万元)224000.00138500.0065000.00276500.00209500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)229438.34142845.9967145.39297637.39223604.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11901.12-3019.4832488.09-13742.53-10152.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6621.954981.741382.7212444.3811087.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2078.152078.152078.15----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8700.117059.893460.8812444.3811087.79
偿还债务支付的现金(万元)307.83307.8351.3610255.6210049.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7389.022542.83123.804490.344341.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.302000.301979.583000.992712.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9697.164850.972154.7417746.9517103.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-997.052208.931306.14-5302.56-6015.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.9649.129.51287.45378.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25119.759952.9836054.67-12125.21-11754.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19910.0919910.0919910.0932035.3032035.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45029.8429863.0855964.7619910.0920280.65
净利润(万元)--9248.45--7704.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.59--490.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--465.03--919.40--
长期待摊费用摊销(万元)--230.42--411.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.78--
固定资产报废损失(万元)--0.86--38.89--
公允价值变动损失(万元)---570.17---1451.08--
财务费用(万元)--158.72--103.46--
投资损失(万元)---198.44---370.62--
递延所得税资产减少(万元)--494.88---645.26--
递延所得税负债增加(万元)---60.72--157.17--
存货的减少(万元)--133.95---2830.84--
经营性应收项目的减少(万元)---2330.13---3879.43--
经营性应付项目的增加(万元)--162.49--2091.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10714.42--6632.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29863.08--19910.09--
减:现金的期初余额(万元)--19910.09--32035.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9952.98---12125.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--188.62--156.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-262024-04-262023-10-31
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