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康冠科技(001308)现金流量表图
康冠科技(001308)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1387480.08868501.95411520.641274163.97852450.08
收到的税费返还(万元)80497.3447199.5322266.0869783.1250756.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14130.2512035.256397.1714950.5112221.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1482107.67927736.72440183.891358897.60915428.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1370094.19920178.11409582.101169159.99755869.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93462.8464993.4937447.28103316.1376691.23
支付的各项税费(万元)34828.9123433.6210419.7231619.8531772.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31787.3118630.888890.5728872.8426277.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1530173.251027236.10466339.671332968.81890611.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48065.57-99499.38-26155.7825928.7924817.39
收回投资收到的现金(万元)407199.36259199.3653462.90398404.55182445.83
取得投资收益收到的现金(万元)6231.854595.151598.432234.33920.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.0024.350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)413431.21263794.5155061.33400663.23183366.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15566.7213165.763856.8520584.0711220.79
投资支付的现金(万元)312939.30131883.0658811.97708377.56485620.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)328506.02145048.8262668.82728961.62496841.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)84925.19118745.69-7607.50-328298.39-313475.75
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.006019.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77400.0076508.6475900.0080671.2377958.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--75963.3871712.18268003.91405411.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)265099.55152472.02147612.18348675.14489388.86
偿还债务支付的现金(万元)98729.9291656.2519999.0849620.9944614.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42298.9642201.08139.1045839.0145861.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0080871.5632648.9953543.67201994.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251120.50214728.8952787.18149003.67292470.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13979.05-62256.8694825.00199671.47196918.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-495.391729.581288.06992.771602.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50343.28-41280.9862349.78-101705.37-90138.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133464.77133464.77133464.77235170.13235170.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183808.0592183.79195814.55133464.77145032.09
净利润(万元)--40756.40--128350.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--215.84--5664.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.63--197.04--
长期待摊费用摊销(万元)--568.75--1126.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------10.41--
固定资产报废损失(万元)--71.46--124.85--
公允价值变动损失(万元)---1313.39---995.95--
财务费用(万元)--1956.97--2628.63--
投资损失(万元)---2975.37--2324.45--
递延所得税资产减少(万元)---5919.45--53.00--
递延所得税负债增加(万元)--18.78---111.38--
存货的减少(万元)---229685.34---12691.41--
经营性应收项目的减少(万元)--51391.05---189175.24--
经营性应付项目的增加(万元)--37133.39--70818.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---99499.38--25928.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92183.79--133464.77--
减:现金的期初余额(万元)--133464.77--235170.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41280.98---101705.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.16--183.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-102023-10-31
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